9 августа 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.08.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.08.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 | XS0781019467 | 03.05.2012 | 07.02.2022 | выплата купона | 30.625000000000 | 30.07.2012 |
| SB CAPITAL SA 4.95000 07/02/17 | XS0742380412 | 31.01.2012 | 07.02.2017 | выплата купона | 24.750000000000 | 23.07.2012 |
| Администрация (правительство) города Волгоград | RU34004VGG1 | 29.10.2009 | 07.11.2012 | выплата купона | 28.360000000000 | 30.07.2012 |
| Открытое акционерное общество «Татнефть» | 2-03-00161-А | 26.10.2001 | выплата дивидендов | 7.080000000000 | 14.05.2012 | |
| ОАО «ОМЗ» | 2-01-30174-D | 23.04.2004 | выплата дивидендов | 0.012000000000 | 17.04.2012 | |
| КРАСНОЯРЭНЕРСБЫТ АП | КРАСНОЯРЭНЕРСБЫТ АП | 29.11.2005 | выплата дивидендов | 0.522853303545 | 25.05.2012 | |
| КРАСНОЯРЭНЕРСБЫТ | КРАСНОЯРЭНЕРСБЫТ АО | 29.11.2005 | выплата дивидендов | 0.522853303545 | 25.05.2012 | |
| «Новороссийский морской торговый порт» ОАО | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | 0.023500000000 | 25.04.2012 | |
| «Новороссийский морской торговый порт» ОАО | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | 0.023500000000 | 25.04.2012 | |
| Минфин РФ (46002) | SU46002RMFS | 30.01.2003 | 08.08.2012 | выплата купона | 9.970000000000 | 08.08.2012 |
| Минфин РФ (46002) | SU46002RMFS | 30.01.2003 | 08.08.2012 | погашение облигации | 250.000000000000 | 08.08.2012 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | SU46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | выплата купона | 17.450000000000 | 08.08.2012 |
| ОФЗ ПД (25078) | 25078RMFS | 31.01.2011 | 06.02.2013 | выплата купона | 33.410000000000 | 08.08.2012 |
| ОФЗ ПД (26203) | 26203RMFS | 23.07.2010 | 03.08.2016 | выплата купона | 34.410000000000 | 08.08.2012 |
| «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО | 41003349B | 16.10.2009 | 29.01.2020 | выплата купона | 44.880000000000 | 02.08.2012 |
| ОАО «Центральный телеграф» пр.3 | 2-03-00327-A | 20.12.2002 | выплата дивидендов | 0.199952400000 | 27.04.2012 | |
| ОАО «Центральный телеграф» пр.3 | 2-03-00327-A | 20.12.2002 | выплата дивидендов | 0.199952400000 | 27.04.2012 | |
| ОАО «Центральный телеграф» (об3) | 1-03-00327-A | 20.12.2002 | выплата дивидендов | 0.099976200000 | 27.04.2012 | |