23 августа 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.08.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.08.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «РусГидро» (ао) | 1-01-55038-E | 22.02.2005 | выплата дивидендов | 0.000000000000 | 24.05.2012 | |
| JUNO (ECLIPS/REGS B VAR 00/11/22 | XS0299976752 | 16.05.2007 | 20.11.2022 | выплата купона | 2.335478000000 | 03.08.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 25.149500000000 | 17.08.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 594.160000000000 | 17.08.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 139.765400000000 | 17.08.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1190.470000000000 | 17.08.2012 |
| ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ТГК-1) | 1-01-03388-D | 17.05.2005 | выплата дивидендов | 0.000048741000 | 02.05.2012 | |
| ОАО «Транссигналстрой» | 1-01-08621-A | 23.06.2005 | выплата дивидендов | 474.000000000000 | 04.05.2012 | |
| ОАО «Транссигналстрой» | 1-01-08621-A | 23.06.2005 | выплата дивидендов | 50.000000000000 | 04.05.2012 | |
| ОАО «МПО Румянцева» | 2-02-01492-A | 08.09.2008 | выплата дивидендов | 23.920000000000 | 18.05.2012 | |
| Саратовский НПЗ АПО, осн выпуск | 2-01-00248-A | 05.06.2007 | выплата дивидендов | 471.640000000000 | 05.05.2012 | |
| Э.ОН Россия АО2 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | 0.057879788100 | 14.05.2012 | |
| ОАО «Ярославский шинный завод» | 2-01-00200-A | 07.02.2006 | выплата дивидендов | 1.000000000000 | 18.05.2012 | |
| Э.ОН Россия АО2 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | 0.057879788070 | 14.05.2012 | |
| ОФЗ-26207 | 26207RMFS | 14.02.2012 | 03.02.2027 | выплата купона | 40.640000000000 | 22.08.2012 |
| ОФЗ ПД (068) | 25068RMFS | 19.08.2009 | 20.08.2014 | выплата купона | 59.840000000000 | 22.08.2012 |
| ОАО КБ «Петрокоммерц» | 40701776B | 23.04.2009 | 22.08.2012 | выплата купона | 35.100000000000 | 13.08.2012 |
| ОАО КБ «Петрокоммерц» | 40701776B | 23.04.2009 | 22.08.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 13.08.2012 |
| ОАО КБ «Петрокоммерц» | 40601776B | 23.04.2009 | 22.08.2012 | выплата купона | 38.860000000000 | 13.08.2012 |
| ОАО КБ «Петрокоммерц» | 40601776B | 23.04.2009 | 22.08.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 13.08.2012 |
| МосковКредБанк обл.БО-01 | 4B020101978B | 15.10.2010 | 22.02.2014 | выплата купона | 42.380000000000 | 13.08.2012 |
| Промсвязьбанк-2-боб | 4B020203251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | выплата купона | 43.630000000000 | 13.08.2012 |
| Промсвязьбанк-4-боб | 4B020403251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | выплата купона | 43.630000000000 | 13.08.2012 |
| «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», ОАО | 1-01-45099-D | 26.05.2009 | выплата дивидендов | 1.000000000000 | 14.05.2012 | |