6 сентября 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.09.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.09.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PETER HAMBRO MINING PLC | GB0031544546 | 12.08.2003 | выплата дивидендов | 0.070000000000 | 29.06.2012 | |
| RUSHYDRO ADR | US4662941057 | 06.08.2009 | выплата дивидендов | 0.024636000000 | 29.05.2012 | |
| ROYAL BK SCOTLAND VAR 03/06/13 | XS0727156084 | 28.12.2011 | 03.01.2013 | выплата купона | 555.000000000000 | 31.08.2012 |
| ROYAL BK SCOTLAND VAR 03/06/13 | XS0727156084 | 28.12.2011 | 03.01.2013 | погашение облигации | 10000.000000000000 | 04.09.2012 |
| НПК-1-боб | 4B02-01-08551-A | 15.02.2012 | 03.03.2015 | выплата купона | 49.860000000000 | 04.09.2012 |
| НПК-2-боб | 4B02-02-08551-A | 15.02.2012 | 03.03.2015 | выплата купона | 49.860000000000 | 04.09.2012 |
| ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» | 4-07-36292-R | 12.11.2009 | 30.11.2016 | выплата купона | 14.070000000000 | 27.08.2012 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 08.06.2011 | 30.11.2016 | выплата купона | 18.670000000000 | 27.08.2012 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | SU46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | выплата купона | 19.950000000000 | 05.09.2012 |
| Минфин РФ (46014) | SU46014RMFS | 27.02.2003 | 29.08.2018 | выплата купона | 17.450000000000 | 05.09.2012 |
| ОФЗ-26208-ПД | 26208RMFS | 28.02.2012 | 27.02.2019 | выплата купона | 37.400000000000 | 05.09.2012 |