2 октября 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.10.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.10.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| THE ROYAL BANK OF S VAR 28/09/12 | XS0649946463 | 12.07.2011 | 28.09.2012 | погашение облигации | 2.349257518790 | 28.09.2012 |
| JAZZ III CDO 144A CL.C VAR 00/09/14 | XS0263215062 | 27.07.2006 | 20.09.2014 | выплата купона | 130.742220000000 | 05.09.2012 |
| ОАО «Прогресс» им. Сазыкина | 1-01-30472-F | 21.08.2003 | выплата дивидендов | 8.660000000000 | 06.05.2011 | |
| ОАО «МРСК Урала» (АО) осн.вып. | 1-01-32501-D | 03.05.2005 | выплата дивидендов | 0.002800000000 | 04.05.2012 | |
| ОАО «Волгогаз» (АО) осн.выпуск | 1-01-10565-E | 25.10.2006 | выплата дивидендов | 2030.250000000000 | 05.05.2012 | |
| ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» | 4-01-11429-A | 19.10.2006 | 03.10.2036 | выплата купона | 3.790000000000 | 21.09.2012 |
| ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» | 4-01-11429-A | 19.10.2006 | 03.10.2036 | частичное погашение облигации | 188.000000000000 | 21.09.2012 |