19 октября 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.10.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.10.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| EVRAZ PLC — ORD SHS 0.5 PCT | GB00B71N6K86 | выплата дивидендов | 0.110000000000 | 07.09.2012 | ||
| HELLENIC EXCHANGES SA — ORD SHS | GRS395363005 | 19.03.2002 | частичное погашение облигации | 0.080000000000 | 28.09.2012 | |
| CENTAURUS CLASS B/REGS VAR 00/10/15 | XS0238186471 | 16.12.2005 | 10.10.2015 | выплата купона | 2.035399000000 | 09.10.2012 |
| CENTAURUS CLASS B/REGS VAR 00/10/15 | XS0238186471 | 16.12.2005 | 10.10.2015 | частичное погашение облигации | 972.479340000000 | 09.10.2012 |
| CELTIC RESID B VAR 00/04/48 | XS0262424525 | 19.07.2006 | 10.04.2048 | выплата купона | 102.094418604000 | 09.10.2012 |
| EURASIAN NATURAL RESOURCES COR 0.5 | GB00B29BCK10 | выплата дивидендов | 0.065000000000 | 24.08.2012 | ||
| CITIGROUP/KAZKOMMER 7.375 07/04/14 | XS0190189034 | 07.04.2014 | 07.04.2014 | выплата купона | 43.500000000000 | 21.09.2012 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000062836000 | 25.09.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 7.097050000000 | 12.10.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 3.969220000000 | 12.10.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 2118.400000000000 | 12.10.2012 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000343597000 | 28.09.2012 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.005958652000 | 28.09.2012 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004255027000 | 28.09.2012 |
| PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 | XS0179610471 | 24.10.2003 | 15.10.2026 | выплата купона | 12.249235000000 | 12.10.2012 |
| PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 | XS0179610471 | 24.10.2003 | 15.10.2026 | частичное погашение облигации | 9.950000000000 | 12.10.2012 |
| AXA SA 6.77200 UNDATED | XS0325823119 | 09.10.2007 | выплата купона | 67.720000000000 | 15.10.2012 | |
| UNIBANCO ADR | US4655621062 | 11.03.2009 | выплата дивидендов | 0.007397000000 | 05.09.2012 | |
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD | US16941M1099 | 02.11.1999 | выплата дивидендов | 1.052801000000 | 06.09.2012 | |
| CNOOC LTD/SECREG/ADR | US1261321095 | 02.03.2001 | выплата дивидендов | 1.934809000000 | 06.09.2012 | |
| ООО «ХКФ Банк» | 40500316B | 22.06.2007 | 17.04.2013 | выплата купона | 21.190000000000 | 08.10.2012 |
| Инг Банк (Евразия)-1-об | 40102495B | 16.11.2010 | 23.07.2014 | выплата купона | 20.240000000000 | 08.10.2012 |
| ТКС Банк-4-боб | 4B020402673B | 15.09.2010 | 16.04.2015 | выплата купона | 66.070000000000 | 12.10.2012 |
| Татфондбанк обл.БО-2 | 4B020203058B | 14.12.2010 | 17.04.2014 | выплата купона | 43.510000000000 | 09.10.2012 |