24 октября 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.10.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.10.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| EVRAZ PLC — ORD SHS 0.5 PCT | GB00B71N6K86 | выплата дивидендов | 0.110000000000 | 07.09.2012 | ||
| STEEL CAPITAL SA | XS0190490606 | 19.04.2004 | 19.04.2014 | выплата купона | 46.250000000000 | 04.10.2012 |
| FTA SANTANDER HIPO CL.A1 00/01/50 | ES0338093000 | 03.04.2007 | 18.01.2050 | частичное погашение облигации | 1002.180000000000 | 17.10.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 123.604900000000 | 18.10.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1052.820000000000 | 18.10.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 21.934800000000 | 18.10.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 525.460000000000 | 18.10.2012 |
| ОАО «Магнит» | 1-01-60525-P | выплата дивидендов | 21.150000000000 | 27.07.2012 | ||
| ОАО «Владимирский химич.з-д» | 1-02-04847-A | 22.08.2001 | выплата дивидендов | 11.580000000000 | 14.08.2012 | |
| ХКФБанк обл.БО-03 | 4B020300316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | выплата купона | 19.700000000000 | 12.10.2012 |
| КаспийскЭнеФинанс обл.01 | 4-01-36357-R | 30.10.2008 | 23.10.2013 | выплата купона | 62.330000000000 | 12.10.2012 |
| КаспийскЭнеФинанс обл.01 | 4-01-36357-R | 30.10.2008 | 23.10.2013 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 12.10.2012 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | 4-02-04715-A | 27.12.2007 | 20.10.2015 | выплата купона | 38.640000000000 | 17.10.2012 |