25 октября 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.10.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.10.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 | XS0311590169 | 11.07.2007 | 15.07.2017 | выплата купона | 1.666113000000 | 05.10.2012 |
| WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 | XS0311590169 | 11.07.2007 | 15.07.2017 | частичное погашение облигации | 62.754180800000 | 05.10.2012 |
| JUBILEE CDO III/C/REGS/VAR 00/04/17 | XS0182789015 | 13.12.2003 | 20.04.2017 | выплата купона | 9.044888000000 | 05.10.2012 |
| WINDERMERE CMBS LIM/A/REGS/ 00/04/18 | XS0330752436 | 07.11.2007 | 22.04.2018 | выплата купона | 1.395225000000 | 05.10.2012 |
| WINDERMERE CMBS LIM/A/REGS/ 00/04/18 | XS0330752436 | 07.11.2007 | 22.04.2018 | частичное погашение облигации | 8.228560870000 | 05.10.2012 |
| WINDERMERE VII CMBS VAR 00/04/16 | XS0252732499 | 24.04.2006 | 15.04.2016 | выплата купона | 2.212911000000 | 05.10.2012 |
| TALISMAN-7 FINANCE LIMITED | XS0304911901 | 12.06.2007 | выплата купона | 2.045416000000 | 19.10.2012 | |
| TALISMAN FINANCE/REGS/CL.A 00/10/16 | XS0294187306 | 07.04.2007 | 22.10.2016 | выплата купона | 1.485266000000 | 19.10.2012 |
| TALISMAN FINANCE/REGS/CL.A 00/10/16 | XS0294187306 | 07.04.2007 | 22.10.2016 | частичное погашение облигации | 44.777575562701 | 19.10.2012 |
| RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 | XS0616784509 | 06.04.2011 | 21.04.2016 | выплата купона | 55.000000000000 | 19.10.2012 |
| RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 | XS0616784509 | 06.04.2011 | 21.04.2016 | выплата купона | 55.000000000000 | 19.10.2012 |
| NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 05.10.2012 |
| Внешэкономбанк обл.08 | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | выплата купона | 34.410000000000 | 11.10.2012 |
| Внешэкономбанк обл.06 | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | выплата купона | 39.390000000000 | 11.10.2012 |
| ТМК обл.БО-01 | 4B02-01-29031-H | 30.12.2009 | 22.10.2013 | выплата купона | 44.130000000000 | 17.10.2012 |
| Магнит-6-боб | 4B02-06-60525-P | 16.02.2011 | 22.04.2014 | выплата купона | 38.640000000000 | 17.10.2012 |
| ОАО «Газэнергосеть» | 4-02-04979-A | 22.05.2007 | 23.04.2013 | выплата купона | 59.840000000000 | 17.10.2012 |
| ОАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» | 4-03-00182-A | 06.12.2007 | 21.04.2015 | выплата купона | 39.890000000000 | 17.10.2012 |
| «МТС-Банк» ОАО(ранее АКБ «МБРР») (обл.3) | 40302268B | 03.03.2008 | 23.04.2013 | выплата купона | 20.570000000000 | 12.10.2012 |
| ОФЗ АД (46022) | 26205RMFS | 17.01.2008 | 19.07.2023 | выплата купона | 37.900000000000 | 24.10.2012 |
| ОФЗ-25080-ПД | 25080RMFS | 17.04.2012 | 19.04.2017 | выплата купона | 36.900000000000 | 24.10.2012 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | выплата купона | 25.140000000000 | 18.10.2012 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | частичное погашение облигации | 83.300000000000 | 18.10.2012 |
| «Авиационная компания «Трансаэро» ОАО | 4-01-00165-A | 27.08.2009 | 23.10.2013 | выплата купона | 62.330000000000 | 15.10.2012 |
| Первобанк-1-боб | 4B020103461B | 12.04.2010 | 24.04.2013 | выплата купона | 48.620000000000 | 15.10.2012 |