8 ноября 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.11.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.11.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| РОССЕЛЬХОЗБАНК обл.15 | 41503349B | 11.02.2011 | 26.10.2021 | выплата купона | 43.630000000000 | 30.10.2012 |
| АДР PetroChina Company Limited ORD SHS | US71646E1001 | выплата дивидендов | 2.404784000000 | 05.09.2012 | ||
| MOZAIC STRUCTURED P 10.0000 20/10/13 | XS0553296210 | 20.10.2010 | 20.10.2013 | выплата купона | 50.855555000000 | 01.11.2012 |
| MOZAIC STRUCTURED P 10.0000 20/10/13 | XS0553296210 | 20.10.2010 | 20.10.2013 | выплата купона | 50.855555000000 | 01.11.2012 |
| GAZ CAPITAL SA | XS0290581569 | 01.03.2007 | 02.11.2017 | выплата купона | 54.400000000000 | 18.10.2012 |
| АКБ «РОСБАНК» ОАО | 40802272B | 18.09.2009 | 06.11.2013 | выплата купона | 34.590000000000 | 25.10.2012 |
| АКБ «Росбанк» ОАО | 41002272B | 18.09.2009 | 07.11.2014 | выплата купона | 37.100000000000 | 25.10.2012 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | SU46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | выплата купона | 16.210000000000 | 07.11.2012 |
| Минфин 48001 | 48001RMFS | 17.11.2004 | 31.10.2018 | выплата купона | 64.820000000000 | 07.11.2012 |
| «Российские Железные Дороги» ОАО | 4-07-65045-D | 18.10.2005 | 07.11.2012 | выплата купона | 37.650000000000 | 26.10.2012 |
| «Российские Железные Дороги» ОАО | 4-07-65045-D | 18.10.2005 | 07.11.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 26.10.2012 |
| ОАО «НК Роснефть» | 1-02-00122-A | 29.09.2005 | выплата дивидендов | 3.450000000000 | 04.05.2012 | |