19 ноября 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.11.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.11.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PETER HAMBRO MINING PLC | GB0031544546 | 12.08.2003 | выплата дивидендов | 0.050000000000 | 05.10.2012 | |
| Русфинанс Банк-11-об | 41101792B | 05.08.2010 | 11.11.2015 | выплата купона | 39.390000000000 | 08.11.2012 |
| EM FALCON LIMITED VAR 27/04/14 | XS0642630304 | 21.06.2011 | 27.04.2014 | выплата купона | 0.042698082000 | 26.10.2012 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000052198000 | 26.10.2012 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.005147373770 | 26.10.2012 |
| PBB LPN ISSUANCE LI 11.7500 10/05/16 | XS0557128591 | 01.11.2010 | 10.05.2016 | выплата купона | 58.750000000000 | 26.10.2012 |
| JSC ATF BANK REGS 9.00000 2016 | XS0253723281 | 10.05.2006 | 11.05.2016 | выплата купона | 45.000000000000 | 26.10.2012 |
| KUZNETSKI CAPITAL SA | XS0299183250 | 26.04.2007 | 10.05.2017 | выплата купона | 30.100000000000 | 26.10.2012 |
| TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 | XS0484654040 | 29.07.2010 | 11.02.2015 | выплата купона | 1312.500000000000 | 01.11.2012 |
| «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО | 4B02-01-00078-A | 11.11.2009 | 15.11.2012 | выплата купона | 34.410000000000 | 09.11.2012 |
| «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО | 4B02-01-00078-A | 11.11.2009 | 15.11.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 09.11.2012 |