14 июня 2013
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.04.2013 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.04.2013 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.01.2007 | 22.09.2012 | выплата дивидендов | 0.044000000000 | 22.03.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 111.070900000000 | 18.04.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 907.380000000000 | 18.04.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 18.985500000000 | 18.04.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 439.760000000000 | 18.04.2013 |
| ОАО «Газэнергосеть» (обл.2) | 4-02-04979-A | 22.05.2007 | 23.04.2013 | погашение купона | 59.84 | 17.04.2013 |
| ОАО «Газэнергосеть» (обл.2) | 4-02-04979-A | 22.05.2007 | 23.04.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 17.04.2013 |
| «МТС-Банк» ОАО(ранее АКБ «МБРР») (обл.3) | 40302268B | 03.03.2008 | 23.04.2013 | погашение купона | 20.57 | 12.04.2013 |
| «МТС-Банк» ОАО(ранее АКБ «МБРР») (обл.3) | 40302268B | 03.03.2008 | 23.04.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 12.04.2013 |
| ОАО «ТД Копейка» (БО-01) | 4B02-01-55165-E | 06.07.2010 | 23.07.2013 | погашение купона | 17.45 | 12.04.2013 |
| ХКФБанк обл.БО-03 | 4B020300316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | погашение купона | 19.7 | 12.04.2013 |
| ХКФБанк обл.БО-01 | 4B020100316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | погашение купона | 23.11 | 12.04.2013 |
| МТС-2 (обл.) | 4-02-04715-A | 27.12.2007 | 20.10.2015 | погашение купона | 38.64 | 17.04.2013 |
| Магнит-6-боб | 4B02-06-60525-P | 16.02.2011 | 22.04.2014 | погашение купона | 38.64 | 17.04.2013 |
| ЧТПЗ-3 (обл.) | 4-03-00182-A | 06.12.2007 | 21.04.2015 | погашение купона | 39.89 | 17.04.2013 |
| Банк ВТБ-21-боб | 4B022101000B | 13.07.2012 | 19.01.2016 | погашение купона | 20.32 | 22.04.2013 |