24 сентября 2013
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.09.2013 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.09.2013 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| LSI LOGIC CORP-ORD SHS | US5021611026 | 27.04.1999 | выплата дивидендов | 0.030000000000 | 06.09.2013 | |
| GLOBEX EURO FUNDING ZCP 19/09/13 | XS0831679559 | погашение облигации | 1.000000000000 | 18.09.2013 | ||
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 96.531700000000 | 18.09.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1004.680000000000 | 18.09.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 16.336300000000 | 18.09.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 486.910000000000 | 18.09.2013 |
| KAZANORGSINTEZ S.A. | XS0271050501 | 11.10.2006 | 30.10.2011 | выплата купона | 50.000000000000 | 04.09.2013 |
| Южный Кузбасс (об.) осн.вып. | 1-02-10591-F | 11.12.2003 | выплата дивидендов | 232.370000000000 | 06.05.2013 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 0.500000000000 | 14.05.2013 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 1.480000000000 | 14.05.2013 | |
| ЯТЭК-1-боб | 4B02-01-20510-F | 26.11.2012 | 18.12.2015 | погашение купона | 29.92 | 19.09.2013 |
| Татнефть обл.БО-1 | 4B02-01-00161-A | 30.07.2010 | 20.09.2013 | погашение купона | 36.15 | 11.09.2013 |
| Татнефть обл.БО-1 | 4B02-01-00161-A | 30.07.2010 | 20.09.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 11.09.2013 |
| Банк ВТБ обл БО-06 | 4B020601000B | 05.02.2010 | 19.12.2014 | погашение купона | 20.82 | 12.09.2013 |
| Тверская Обл 34005 (обл.) | RU34005TVE0 | 19.12.2008 | 26.12.2013 | погашение купона | .75 | 10.09.2013 |
| Банк СПб обл. БО-02 | 4B020200436B | 07.09.2010 | 23.09.2013 | погашение купона | 44.88 | 17.09.2013 |
| Банк СПб обл. БО-02 | 4B020200436B | 07.09.2010 | 23.09.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 17.09.2013 |
| Банк Зенит обл. БO 02 | 4B020203255B | 05.03.2010 | 22.09.2013 | погашение купона | 37.81 | 12.09.2013 |
| Банк Зенит обл. БO 02 | 4B020203255B | 05.03.2010 | 22.09.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 12.09.2013 |
| Магнит-7-боб | 4B02-07-60525-P | 10.08.2011 | 21.09.2015 | погашение купона | 44.38 | 17.09.2013 |
| ВымпелКом-2-об | 4-02-00027-A | 23.06.2011 | 14.03.2022 | погашение купона | 44.13 | 17.09.2013 |
| ТрансФин-М-9-боб | 4B02-09-36182-R | 22.08.2011 | 21.09.2015 | погашение купона | 52.36 | 12.09.2013 |