24 октября 2013
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.10.2013 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.10.2013 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 | XS0616784509 | 06.04.2011 | 21.04.2016 | выплата купона | 55.000000000000 | 18.10.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 840.280000000000 | 18.10.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 96.392400000000 | 18.10.2013 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 16.282100000000 | 18.10.2013 |
| NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 | XS0551972291 | 15.10.2010 | 21.10.2013 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 18.10.2013 |
| TCS FINANCE LIMITED REGS 21/04/14 | XS0619845349 | 14.04.2011 | 21.04.2014 | выплата купона | 57.500000000000 | 04.10.2013 |
| NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 04.10.2013 |
| NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 04.10.2013 |
| Highland Gold Mining Limited | GB0032360173 | 22.08.2003 | выплата дивидендов | 0.025000000000 | 27.09.2013 | |
| Внешэкономбанк обл.08 | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 34.41 | 10.10.2013 |
| Внешэкономбанк обл.06 | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 39.39 | 10.10.2013 |
| ТМК обл.БО-01 | 4B02-01-29031-H | 30.12.2009 | 22.10.2013 | погашение купона | 44.13 | 16.10.2013 |
| ТМК обл.БО-01 | 4B02-01-29031-H | 30.12.2009 | 22.10.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 16.10.2013 |
| ОФЗ АД (46022) | 26205RMFS | 08.04.2011 | 14.04.2021 | погашение купона | 37.9 | 22.10.2013 |
| ОФЗ-25080-ПД | 25080RMFS | 17.04.2012 | 19.04.2017 | погашение купона | 36.9 | 22.10.2013 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 16 | 17.10.2013 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | частичное погашение номинала | 83.3 | 17.10.2013 |
| ЮТЭйр-Финанс-6-боб | 4B02-06-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 29.29 | 17.10.2013 |
| ЮТЭйр-Финанс-7-боб | 4B02-07-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 29.29 | 17.10.2013 |