6 декабря 2013
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.12.2013 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.12.2013 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 | XS0938341780 | 31.05.2016 | выплата купона | 38.750000000000 | 29.11.2013 | |
| ARGENTINE REPUBLIC8.75 02/06/1 | XS0501195480 | 02.06.2017 | выплата купона | 0.043750000000 | 29.11.2013 | |
| RUSSIAN STANDARD FINANCE SA | XS0275728557 | 23.11.2006 | 01.12.2016 | выплата купона | 37.805000000000 | 15.11.2013 |
| ОАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 15.450000000000 | 06.09.2013 | |
| Райффайзенбанк (обл.04) | 40403292B | 05.05.2008 | 03.12.2013 | погашение купона | 43.63 | 27.11.2013 |
| Райффайзенбанк (обл.04) | 40403292B | 05.05.2008 | 03.12.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 27.11.2013 |
| Админ.Краснояр.вып.34005 | RU34005KNA0 | 21.11.2011 | 29.11.2016 | погашение купона | 27.67 | 22.11.2013 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 17.45 | 03.12.2013 |
| ОФЗ ПД (25079) | 25079RMFS | 27.05.2011 | 03.06.2015 | погашение купона | 34.9 | 03.12.2013 |
| ОФЗ ПК214 | 26214RMFS | 03.06.2013 | 27.05.2020 | погашение купона | 31.91 | 03.12.2013 |
| Москва об67 | RU25067MOS0 | 17.05.2013 | 01.06.2016 | погашение купона | 34.9 | 03.12.2013 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 24.81 | 03.12.2013 |
| Синергия обб03 | 4B02-03-55052-E | 24.05.2012 | 03.06.2015 | погашение купона | 54.85 | 03.12.2013 |
| Газпром нефть-12-об | 4-12-00146-A | 28.12.2011 | 23.11.2022 | погашение купона | 42.38 | 28.11.2013 |
| Uranium One Inc обл.01 | RU000A0JRTS1 | 10.11.2011 | 24.11.2021 | погашение купона | 48.62 | 28.11.2013 |