10 января 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.01.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.01.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | выплата купона | 18.320000000000 | 27.12.2013 |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | выплата купона | 18.320000000000 | 27.12.2013 |
| BTA BANK JSC REGS 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | выплата купона | 0.027500000000 | 30.12.2013 |
| THE ROYAL BANK OF S VAR 06/17 | XS0557272019 | 02.11.2010 | 28.06.2017 | выплата купона | 32840.984000000000 | 30.12.2013 |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | XS0489963453 | 18.02.2010 | 26.06.2017 | выплата купона | 3284.098400000000 | 30.12.2013 |
| THE ROYAL BANK OF S VAR 26/06/ | XS0306733014 | 13.06.2007 | 26.06.2017 | выплата купона | 3284.098400000000 | 30.12.2013 |
| BTA BANK JSC 144A 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | выплата купона | 0.027500000000 | 30.12.2013 |
| ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (обл.1) | 4-01-36241-R | 15.03.2007 | 01.07.2014 | погашение купона | 39.64 | 25.12.2013 |
| Росгосстрах Банк (обл.04) | 40403073B | 08.07.2009 | 03.07.2015 | погашение купона | 49.13 | 25.12.2013 |
| ОАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 | 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 22.06.2021 | погашение купона | 42.38 | 25.12.2013 |
| МХК ЕвроХим обл.2 | 4-02-31153-H | 03.12.2009 | 26.06.2018 | погашение купона | 44.38 | 25.12.2013 |
| ООО «ЛК УРАЛСИБ» (БО-04) | 4B02-04-36314-R | 07.09.2010 | 03.07.2014 | погашение купона | 5.3 | 26.12.2013 |
| ООО «ЛК УРАЛСИБ» (БО-04) | 4B02-04-36314-R | 07.09.2010 | 03.07.2014 | частичное погашение номинала | 83.3 | 26.12.2013 |
| ООО ВымпелКом-Инвест (обл.03) | 4-03-36281-R | 07.04.2009 | 08.07.2014 | погашение купона | 36.9 | 26.12.2013 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.) вып.14 | 41403349B | 11.02.2011 | 29.06.2021 | погашение купона | 38.39 | 26.12.2013 |
| ООО «СУЭК-Финанс» (обл.1) | 4-01-36393-R | 08.06.2010 | 26.06.2020 | погашение купона | 41.14 | 26.12.2013 |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | погашение купона | 38.39 | 26.12.2013 |
| СКБ-банк, обл.бирж., вып.6 | 4B020600705B | 29.04.2010 | 08.07.2014 | погашение купона | 47.37 | 26.12.2013 |
| Номос-Банк (обл.11) | 40702209B | 12.08.2008 | 02.07.2014 | погашение купона | 47.37 | 23.12.2013 |
| ГПБ-6-об | 40600354B | 26.10.2011 | 07.07.2016 | погашение купона | 44.13 | 23.12.2013 |
| Номос-Банк-5-боб | 4B020502209B | 28.12.2011 | 02.07.2016 | погашение купона | 45.37 | 23.12.2013 |
| ВТБ обб19 | 4B021901000B | 13.07.2012 | 01.10.2015 | погашение купона | 20.97 | 01.01.2014 |