13 января 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.01.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.01.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| iShares MSCI BRIC Index Fund | US4642866572 | выплата дивидендов | 0.227523000000 | 20.12.2013 | ||
| LAS VEGAS SAND CORP — ORD SHS | US5178341070 | выплата дивидендов | 0.350000000000 | 20.12.2013 | ||
| HALLIBURTON CO — ORDSHR | US4062161017 | 23.04.1999 | 24.07.2012 | выплата дивидендов | 0.150000000000 | 06.12.2013 |
| PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 | XS0524658852 | 02.07.2010 | 09.07.2016 | выплата купона | 56.250000000000 | 24.12.2013 |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | выплата дивидендов | 0.312500000000 | 04.12.2013 | |
| Новикомбанк АКБ, обл., вып. 4 | 4B020102546B | 06.06.2011 | 07.07.2014 | погашение купона | 46.38 | 23.12.2013 |
| ОАО «Внешторгбанк» (обл.6) | 40501000B | 02.08.2005 | 06.07.2016 | погашение купона | 18.9 | 24.12.2013 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-3-об | 4-03-14406-A | 18.09.2012 | 29.09.2017 | погашение купона | 26.8 | 02.01.2014 |
| Финпромбанк-1-об | 40102157B | 04.07.2013 | 02.10.2018 | погашение купона | 30.54 | 06.01.2014 |
| НПК обл.1 | 4-01-08551-A | 27.05.2010 | 10.07.2015 | погашение купона | 9.22 | 27.12.2013 |
| НПК обл.1 | 4-01-08551-A | 27.05.2010 | 10.07.2015 | частичное погашение номинала | 50 | 27.12.2013 |
| РСХБ (обл.13) | 41303349B | 11.02.2011 | 02.07.2021 | погашение купона | 38.39 | 27.12.2013 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 24.58 | 09.01.2014 |