23 января 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.01.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.01.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PUBLIC POWER CORPORATION — ORD SHS | GRS434003000 | выплата дивидендов | 0.025000000000 | 24.07.2013 | ||
| PETSMART INC -ORD SHS | US7167681060 | 26.07.1999 | выплата дивидендов | 0.195000000000 | 01.11.2013 | |
| М Видео а.о. | 1-02-11700-A | 23.08.2007 | выплата дивидендов | 13.800000000000 | 01.11.2013 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | выплата дивидендов | 0.440000000000 | 16.12.2013 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 403.610000000000 | 20.01.2014 |
| Правит-во Москвы (обл.) 39 вып | RU27039MOS | 06.07.2004 | 21.07.2014 | погашение купона | 35.29 | 14.01.2014 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 13.72 | 16.01.2014 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | частичное погашение номинала | 83.3 | 16.01.2014 |
| ЮТЭйр-Финанс-7-боб | 4B02-07-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 29.29 | 16.01.2014 |
| ЮТЭйр-Финанс-6-боб | 4B02-06-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 29.29 | 16.01.2014 |
| ОФЗ ПД (25077) | 25077RMFS | 24.01.2011 | 20.01.2016 | погашение купона | 36.65 | 21.01.2014 |
| МинФин РФ ОФЗ АД (46022) | 46022RMFS | 17.01.2008 | 19.07.2023 | погашение купона | 29.92 | 21.01.2014 |
| ИНВЕСТПРО-1-об | 4-01-36422-R | 04.06.2013 | 18.07.2018 | погашение купона | 64.82 | 21.01.2014 |