24 января 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.01.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.01.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SHUI ON LAND LIMITE 6.87500 23/12/13 | XS0571508588 | выплата купона | 561.840000000000 | 20.12.2013 | ||
| SHUI ON LAND LIMITE 6.87500 23/12/13 | XS0571508588 | погашение облигации | 16344.410000000000 | 20.12.2013 | ||
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 15.399800000000 | 20.01.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 91.862700000000 | 20.01.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 832.810000000000 | 20.01.2014 |
| ХКФБанк обл. 07 | 40700316B | 23.12.2009 | 23.04.2015 | погашение купона | 24.31 | 14.01.2014 |
| Группа ЛСР обл.БО-05 | 4B02-05-55234-E | 16.02.2011 | 24.07.2014 | погашение купона | 42.23 | 17.01.2014 |
| Трансмашхолдинг-1-боб | 4B02-01-35992-H | 16.12.2009 | 23.01.2014 | погашение купона | 32.41 | 17.01.2014 |
| Трансмашхолдинг-1-боб | 4B02-01-35992-H | 16.12.2009 | 23.01.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 17.01.2014 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | погашение купона | 22.86 | 17.01.2014 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | частичное погашение номинала | 83.3 | 17.01.2014 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 21.07.2016 | погашение купона | 32.41 | 17.01.2014 |
| ООО КБ"ЛОКО-Банк"(обл)серия 05 | 40402707B | 31.05.2010 | 23.07.2015 | погашение купона | 47.37 | 17.01.2014 |