31 января 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.01.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.01.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GREENWICH AVENUE FI VAR 06/13 | XS0373899276 | дефолтные обязательства | 20.177200000000 | 16.01.2014 | ||
| GREENWICH AVENUE FI VAR 06/13 | XS0373899276 | дефолтные обязательства | 17.698400000000 | 16.01.2014 | ||
| GREENWICH AVENUE FI VAR 06/13 | XS0373899276 | дефолтные обязательства | 20.177200000000 | 16.01.2014 | ||
| GREENWICH AVENUE FI VAR 06/13 | XS0373899276 | дефолтные обязательства | 17.698400000000 | 16.01.2014 | ||
| ProShares Ultra Silver | US74347W8414 | доход по паям | 16.220000000000 | 24.01.2014 | ||
| GPB EUROBOND FINANC 7.87500 25/07/16 | XS0877983642 | выплата купона | 3937.500000000000 | 24.01.2014 | ||
| ОАО «Трубная Металлургическая Компания» | US87260R2013 | 11.10.2006 | выплата дивидендов | 0.123149000000 | 11.10.2013 | |
| Абсолют Банк обл.05 | 40502306B | 06.07.2011 | 27.07.2016 | погашение купона | 39.89 | 20.01.2014 |
| МРСК Урала-1-боб | 4B02-01-32501-D | 11.07.2012 | 28.01.2016 | погашение купона | 41.88 | 29.01.2014 |
| МФ и НП НСО оба15 | RU34015ANO0 | 22.10.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 19.42 | 29.01.2014 |
| Ренессанс Кредит КБ-5-боб | 4B020503354B | 08.04.2013 | 30.07.2018 | погашение купона | 57.22 | 29.01.2014 |