6 февраля 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.02.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.02.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 | XS0879105558 | 01.02.2018 | выплата купона | 38.500000000000 | 31.01.2014 | |
| REPUBLIC OF BELARUS 03/08/15 | XS0529394701 | 22.06.2010 | 03.08.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 31.01.2014 |
| Альфа-Банк обл.01 | 40101326B | 15.12.2010 | 02.02.2016 | погашение купона | 41.14 | 24.01.2014 |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 12.2 | 24.01.2014 |
| РенессансКапитал КБ обл.БО-3 | 4B020303354B | 30.07.2010 | 05.08.2014 | погашение купона | 53.44 | 30.01.2014 |
| ФСК ЕЭС-22-об | 4-22-65018-D | 21.06.2012 | 21.07.2027 | погашение купона | 46.87 | 04.02.2014 |
| ОФЗ ПД (26203) | 26203RMFS | 23.07.2010 | 03.08.2016 | погашение купона | 34.41 | 04.02.2014 |
| ОФЗ-25081-ПД | 25081RMFS | 31.01.2013 | 31.01.2018 | погашение купона | 30.92 | 04.02.2014 |
| 26212RMFS | 26212RMFS | 17.01.2013 | 19.01.2028 | погашение купона | 35.15 | 04.02.2014 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | 46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | погашение купона | 16.21 | 04.02.2014 |
| ОФЗ-26211-ПД | 26211RMFS | 10.01.2013 | 25.01.2023 | погашение купона | 34.9 | 04.02.2014 |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | частичное погашение номинала | 76.92 | 24.01.2014 |