3 апреля 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.04.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.04.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | выплата дивидендов | 0.810000000000 | 03.03.2014 | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking | US3159128087 | выплата дивидендов | 0.790000000000 | 25.03.2014 | ||
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | выплата дивидендов | 0.212400000000 | 26.03.2014 | ||
| ROYAL BK SCOTLAND VAR 31/03/14 | XS0727184615 | 28.12.2011 | 31.03.2014 | погашение облигации | 0.259040000000 | 28.03.2014 |
| OR-ICB S.A. | XS0230683111 | 26.09.2005 | 29.09.2015 | выплата купона | 25.050000000000 | 28.03.2014 |
| Внешэкономбанк об10 | 4-10-00004-T | 05.10.2010 | 21.09.2021 | погашение купона | 42.38 | 20.03.2014 |
| ЕБР обл 007 | RU000A0JS8Z8 | 21.08.2012 | 23.09.2020 | погашение купона | 39.14 | 01.04.2014 |
| ЕБР обл 06 | RU000A0JS8Y1 | 21.08.2012 | 23.09.2020 | погашение купона | 39.14 | 01.04.2014 |
| МТС-1-боб | 4B02-01-04715-A | 14.03.2013 | 22.03.2023 | погашение купона | 41.14 | 01.04.2014 |