11 апреля 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.04.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.04.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | выплата дивидендов | 0.810000000000 | 03.03.2014 | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking | US3159128087 | выплата дивидендов | 0.790000000000 | 25.03.2014 | ||
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | выплата дивидендов | 0.212400000000 | 26.03.2014 | ||
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | выплата дивидендов | 0.279388000000 | 27.03.2014 | ||
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | выплата дивидендов | 0.096573000000 | 27.03.2014 | ||
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener | US33733E5006 | выплата дивидендов | 0.015200000000 | 27.03.2014 | ||
| ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF | US4642888287 | выплата дивидендов | 0.042162000000 | 27.03.2014 | ||
| ОАО «Внешторгбанк» (обл.6) | 40501000B | 02.08.2005 | 06.07.2016 | погашение купона | 18.9 | 01.04.2014 |
| КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК обб03 | 4B020303311B | 12.04.2011 | 09.10.2015 | погашение купона | 45.87 | 31.03.2014 |
| СКБ-Банк обл. БО-05 | 4B020500705B | 29.04.2010 | 10.04.2014 | погашение купона | .05 | 04.04.2014 |
| СКБ-Банк обл. БО-05 | 4B020500705B | 29.04.2010 | 10.04.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 04.04.2014 |
| МДМ Банк-8 (обл.) | 40800323B | 20.04.2007 | 09.04.2015 | погашение купона | 44.88 | 01.04.2014 |
| Куйбышевазот-Инвест обл.4 | 4-04-36028-R | 23.12.2010 | 07.04.2016 | погашение купона | 42.88 | 01.04.2014 |
| Удмуртия оба01 | RU35001UDM0 | 23.09.2013 | 01.10.2020 | погашение купона | 39.64 | 09.04.2014 |
| Татфондбанк-8-боб | 4B020803058B | 28.12.2012 | 06.10.2016 | погашение купона | 58.84 | 09.04.2014 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 24.04 | 09.04.2014 |