14 апреля 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.04.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.04.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Market Vectors Mortgage REIT Income ETF | US57060U3243 | выплата дивидендов | 0.550000000000 | 03.04.2014 | ||
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | выплата дивидендов | 0.123008000000 | 03.04.2014 | ||
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | выплата дивидендов | 0.425371000000 | 03.04.2014 | |
| АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS | US0594603039 | 17.03.2004 | выплата дивидендов | 0.009147000000 | 10.03.2014 | |
| MINISTRY OF FINANCE REGS 04/04/42 | XS0767473852 | 05.04.2012 | 04.04.2042 | выплата купона | 5625.000000000000 | 03.04.2014 |
| Первобанк обл.БО-2 | 4B020203461B | 12.01.2011 | 10.04.2014 | погашение купона | 51.11 | 01.04.2014 |
| Первобанк обл.БО-2 | 4B020203461B | 12.01.2011 | 10.04.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 01.04.2014 |
| НПК обл.1 | 4-01-08551-A | 27.05.2010 | 10.07.2015 | погашение купона | 8.07 | 07.04.2014 |
| НПК обл.1 | 4-01-08551-A | 27.05.2010 | 10.07.2015 | частичное погашение номинала | 50 | 07.04.2014 |
| ВЭБ-Лизинг обл.04 | 4-04-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | погашение купона | 42.88 | 07.04.2014 |
| ВЭБ-Лизинг обл.05 | 4-05-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | погашение купона | 42.88 | 07.04.2014 |
| ТГК-5 обл. 01 | 4-01-12190-E | 03.06.2010 | 06.10.2017 | погашение купона | 52.36 | 02.04.2014 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 18.95 | 10.04.2014 |