17 апреля 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.04.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.04.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RIO TINTO PLC | US7672041008 | 26.01.2001 | выплата дивидендов | 1.091800000000 | 07.03.2014 | |
| VTB CAPITAL SA VAR 00/10/20 | XS0548633659 | 05.10.2010 | 13.10.2020 | выплата купона | 32.755000000000 | 28.03.2014 |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | выплата дивидендов | 0.400000000000 | 14.02.2014 | |
| МЕТКОМБАНК-1-об | 40102443B | 26.07.2011 | 15.04.2015 | погашение купона | 47.63 | 03.04.2014 |
| ИнтерСофт, обл.01 | 4-01-80088-N | 01.04.2010 | 31.03.2025 | погашение купона | 37.4 | 03.04.2014 |
| ИнтерСофт, обл.01 | 4-01-80088-N | 01.04.2010 | 31.03.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 03.04.2014 |
| МосковКредБанк обл.БО-04 | 4B020401978B | 15.10.2010 | 15.04.2014 | погашение купона | 51.11 | 04.04.2014 |
| МосковКредБанк обл.БО-04 | 4B020401978B | 15.10.2010 | 15.04.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 04.04.2014 |
| ОАО АИКБ Татфондбанк обл | 4B020603058B | 23.12.2011 | 13.10.2015 | погашение купона | 54.85 | 04.04.2014 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-1-обл. | 4-01-14406-A | 27.09.2011 | 14.10.2014 | погашение купона | 44.88 | 04.04.2014 |
| Теле СанктПетербург-7-об | 4-07-00740-D | 19.05.2011 | 05.04.2022 | погашение купона | 45.38 | 09.04.2014 |
| ВымпелКом-Инвест обл.07 | 4-07-36281-R | 27.05.2010 | 13.10.2015 | погашение купона | 41.39 | 09.04.2014 |
| ВымпелКом-Инвест обл.06 | 4-06-36281-R | 27.05.2010 | 13.10.2015 | погашение купона | 41.39 | 09.04.2014 |
| ОАО Газпром нефть-4 (обл.) | 4-04-00146-A | 14.08.2008 | 09.04.2019 | погашение купона | 40.89 | 09.04.2014 |
| ОАО Акрон обл | 4B02-01-00207-A | 07.06.2012 | 13.10.2015 | погашение купона | 48.62 | 14.04.2014 |
| Омская обл. оба01 | RU34001OMS0 | 07.10.2013 | 14.10.2016 | погашение купона | 19.57 | 14.04.2014 |
| Группа Черкизово-4-боб | 4B02-04-10797-A | 18.05.2012 | 12.04.2016 | погашение купона | 48.62 | 14.04.2014 |
| ООО РСГ-Финанс обл | 4-02-36399-R | 19.06.2012 | 13.10.2015 | погашение купона | 68.56 | 14.04.2014 |
| ОКЕЙ-4-боб | 4B02-04-36415-R | 13.08.2013 | 09.10.2018 | погашение купона | 44.38 | 14.04.2014 |