23 апреля 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.04.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.04.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| FinEx Tradable Russian Corporate Bonds U | IE00B84D7P43 | выплата дивидендов | 2.230000000000 | 02.04.2014 | ||
| RWE AG / ORD SHS | DE0007037129 | 23.11.2000 | выплата дивидендов | 1.000000000000 | 16.04.2014 | |
| Крайинвестбанк обл.БО-01 | 4B020103360B | 03.12.2010 | 19.04.2014 | погашение купона | 5 | 10.04.2014 |
| КредитЕвропа-5-боб | 4B020503311B | 12.04.2011 | 19.04.2016 | погашение купона | 46.87 | 10.04.2014 |
| Магнит-6-боб | 4B02-06-60525-P | 16.02.2011 | 22.04.2014 | погашение купона | 38.64 | 16.04.2014 |
| Магнит-6-боб | 4B02-06-60525-P | 16.02.2011 | 22.04.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 16.04.2014 |
| ГСС обл. БО-3 | 4B02-03-21927-H | 13.12.2010 | 22.04.2014 | погашение купона | 43.63 | 16.04.2014 |
| ГСС обл. БО-3 | 4B02-03-21927-H | 13.12.2010 | 22.04.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 16.04.2014 |
| ЧТПЗ-3 (обл.) | 4-03-00182-A | 06.12.2007 | 21.04.2015 | погашение купона | 39.89 | 16.04.2014 |
| МТС-2 (обл.) | 4-02-04715-A | 27.12.2007 | 20.10.2015 | погашение купона | 38.64 | 16.04.2014 |
| ХКФБанк обл.БО-01 | 4B020100316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | погашение купона | 22.49 | 11.04.2014 |
| ХКФБанк обл.БО-01 | 4B020100316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 11.04.2014 |
| Инг Банк (Евразия)-1-об | 40102495B | 16.11.2010 | 23.07.2014 | погашение купона | 19.58 | 11.04.2014 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | погашение купона | 22.56 | 21.04.2014 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | полное погашение номинала | 200 | 21.04.2014 |
| РСХБ-17-об | 41703349B | 08.02.2012 | 11.10.2022 | погашение купона | 41.64 | 21.04.2014 |
| ГПБ обб07 | 4B020700354B | 30.10.2012 | 22.10.2016 | погашение купона | 38.39 | 21.04.2014 |
| Ленэнерго-4-об | 4-04-00073-A | 29.03.2012 | 18.04.2017 | погашение купона | 42.38 | 21.04.2014 |
| Банк ВТБ-21-боб | 4B022101000B | 13.07.2012 | 19.01.2016 | погашение купона | 20.32 | 21.04.2014 |
| РСХБ-20-об | 42003349B | 08.02.2013 | 11.04.2023 | погашение купона | 39.84 | 21.04.2014 |
| Мираторг Финанс-3-боб | 4B02-03-36276-R | 05.04.2013 | 19.04.2016 | погашение купона | 56.1 | 21.04.2014 |