25 апреля 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.04.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.04.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ING GROEP NV VAR UNDATED | XS0356687219 | 01.04.2008 | выплата купона | 80.000000000000 | 17.04.2014 | |
| BSPB FINANCE REGS 10.7500 22/04/19 | XS0954673934 | 16.07.2013 | 22.04.2019 | выплата купона | 53.750000000000 | 21.04.2014 |
| EVRAZ GROUP SA 6.50000 22/04/20 | XS0808638612 | 22.04.2020 | выплата купона | 32.500000000000 | 21.04.2014 | |
| NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 04.04.2014 |
| NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 04.04.2014 |
| TCS FINANCE LIMITED REGS 21/04/14 | XS0619845349 | 14.04.2011 | 21.04.2014 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 18.04.2014 |
| RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 | XS0616784509 | 06.04.2011 | 21.04.2016 | выплата купона | 55.000000000000 | 18.04.2014 |
| GAZ CAPITAL SA 9.25000 | XS0424860947 | выплата купона | 46.250000000000 | 08.04.2014 | ||
| TCS FINANCE LIMITED REGS 21/04/14 | XS0619845349 | 14.04.2011 | 21.04.2014 | выплата купона | 57.500000000000 | 04.04.2014 |
| RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 | XS0616784509 | 06.04.2011 | 21.04.2016 | корпоративное событие | 1000.000000000000 | 22.04.2014 |
| ЮТЭйр-Финанс-7-боб | 4B02-07-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 29.29 | 17.04.2014 |
| ЮТЭйр-Финанс-6-боб | 4B02-06-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 29.29 | 17.04.2014 |
| ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 | 4-01-55378-E | 12.09.2013 | 17.10.2018 | погашение купона | 52.36 | 22.04.2014 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | погашение купона | 20.57 | 18.04.2014 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | частичное погашение номинала | 83.3 | 18.04.2014 |
| ОАО «РБК» (обл.1) | 4-01-56413-H | 23.03.2010 | 23.04.2015 | погашение купона | .04 | 18.04.2014 |
| РБК, обл.02 | 4-02-56413-H | 23.03.2010 | 23.04.2015 | погашение купона | .04 | 18.04.2014 |
| ФСК ЕЭС обл.15 | 4-15-65018-D | 07.06.2011 | 12.10.2023 | погашение купона | 43.63 | 18.04.2014 |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.02 | 4-02-36401-R | 07.04.2011 | 15.04.2021 | погашение купона | 43.38 | 18.04.2014 |
| Ремпутьмаш обл 1 | 4-01-55167-E | 18.08.2011 | 20.10.2016 | погашение купона | 42.38 | 15.04.2014 |
| ХКФБанк обл. 07 | 40700316B | 23.12.2009 | 23.04.2015 | погашение купона | 24.31 | 15.04.2014 |
| КрасноярскийКрай-34006-об | RU34006KNA0 | 15.10.2012 | 19.10.2017 | погашение купона | 43.63 | 23.04.2014 |
| РСХБ-18-об | 41803349B | 08.02.2012 | 13.10.2022 | погашение купона | 41.64 | 23.04.2014 |
| Русфинанс Банк-7-боб | 4B020701792B | 29.03.2013 | 24.04.2018 | погашение купона | 41.39 | 23.04.2014 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 21.07.2016 | погашение купона | 32.41 | 18.04.2014 |