28 апреля 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.04.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.04.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| EMC CORPORATION — ORD SHR | US2686481027 | выплата дивидендов | 0.100000000000 | 01.04.2014 | ||
| Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.2009 | выплата дивидендов | 0.190000000000 | 03.04.2014 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 85.844700000000 | 21.04.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1036.680000000000 | 21.04.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 14.314500000000 | 21.04.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 502.420000000000 | 21.04.2014 |
| ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 0491-93351459 | 05.10.2006 | доход по паям | 51.730000000000 | 31.03.2014 | |
| ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» | 0446-78559613 | доход по паям | 0.220550008000 | 31.12.2013 | ||
| АЛЬФА-БАНК обб04 | 4B020401326B | 19.07.2012 | 24.10.2016 | погашение купона | 41.14 | 23.04.2014 |
| Почта России-3-об | 4-03-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 43.38 | 24.04.2014 |
| МеждФинКлуб АКБ-1-об | 40102618B | 22.08.2012 | 26.04.2016 | погашение купона | 54.85 | 24.04.2014 |
| РЖД-РВ-1-об | 4-01-13706-A | 11.10.2013 | 21.10.2016 | погашение купона | 31.16 | 24.04.2014 |
| Липецкой обл. оба08 | RU35008LIP0 | 17.04.2013 | 17.04.2020 | погашение купона | 23.41 | 24.04.2014 |
| Банк Интеза-1-боб | 4B020102216B | 28.11.2011 | 25.10.2015 | погашение купона | 48.62 | 21.04.2014 |
| Группа ЛСР-4-об | 4-04-55234-E | 02.11.2011 | 20.10.2017 | погашение купона | 56.1 | 21.04.2014 |
| ФСК ЕЭС обл.9 | 4-09-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 39.84 | 21.04.2014 |
| ФСК ЕЭС обл.7 | 4-07-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 37.4 | 21.04.2014 |
| ФСК ЕЭС обл.11 | 4-11-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 39.84 | 21.04.2014 |