13 мая 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.05.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.05.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BRADKEN LTD_ORDSHR | AU000000BKN3 | 04.07.2012 | выплата дивидендов | 0.105000000000 | 21.02.2014 | |
| UHL(SPV) LIMITED VAR 02/07/18 | XS0568540370 | 07.12.2010 | 02.07.2018 | погашение облигации | 250000.000000000000 | 06.05.2014 |
| UHL(SPV) LIMITED VAR 02/07/18 | XS0568545171 | 07.12.2010 | 02.07.2018 | погашение облигации | 250000.000000000000 | 06.05.2014 |
| NORD GOLD NV REGS 6.37500 07/05/18 | XS0923472814 | 22.04.2013 | 07.05.2018 | выплата купона | 31.875000000000 | 06.05.2014 |
| UHL(SPV) LIMITED VAR 02/07/18 | XS0568542236 | 07.12.2010 | 02.07.2018 | погашение облигации | 250000.000000000000 | 06.05.2014 |
| Обл.АдминКраснодар02 | RU34002KRA1 | 01.11.2011 | 05.11.2015 | погашение купона | 22.44 | 30.04.2014 |
| ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» обл.1 | 4-01-36292-R | 04.10.2007 | 06.11.2014 | погашение купона | 2.95 | 25.04.2014 |
| ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» обл.1 | 4-01-36292-R | 04.10.2007 | 06.11.2014 | частичное погашение номинала | 76.92 | 25.04.2014 |
| ОАО АКБ "Росбанк"(обл.) вып.10 | 41002272B | 18.09.2009 | 07.11.2014 | погашение купона | 37.1 | 25.04.2014 |
| Самарская Обл-35009-об | RU35009SAM0 | 18.07.2013 | 31.07.2020 | погашение купона | 20.32 | 08.05.2014 |
| РусCтандарт выпуск БО-01 | 4B020102289B | 29.07.2011 | 07.11.2014 | погашение купона | 43.88 | 28.04.2014 |