14 мая 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.05.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.05.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VALE SA — ADR | US91912E2046 | 29.05.2009 | выплата дивидендов | 0.401332000000 | 17.04.2014 | |
| VALE SA — ADR | US91912E2046 | 29.05.2009 | выплата дивидендов | 0.401332000000 | 17.04.2014 | |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | выплата дивидендов | 0.119699000000 | 05.05.2014 | ||
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | выплата дивидендов | 0.415492000000 | 05.05.2014 | |
| РВК-Финанс, обл.03 | 4-03-36320-R | 14.10.2010 | 09.11.2015 | погашение купона | 47.87 | 05.05.2014 |
| ОАО МТС (обл.04) | 4-04-04715-A | 20.01.2009 | 13.05.2014 | погашение купона | 75.79 | 06.05.2014 |
| ОАО МТС (обл.04) | 4-04-04715-A | 20.01.2009 | 13.05.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 06.05.2014 |
| МТС обл.08 | 4-08-04715-A | 06.05.2010 | 03.11.2020 | погашение купона | 40.64 | 06.05.2014 |
| МТС обл.07 | 4-07-04715-A | 06.05.2010 | 07.11.2017 | погашение купона | 43.38 | 06.05.2014 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-5 обл. | 4-05-14406-A | 18.09.2012 | 08.05.2018 | погашение купона | 29.92 | 12.05.2014 |
| ВЭБ-лизинг-13-об | 4-23-43801-H | 25.12.2012 | 06.11.2018 | погашение купона | 41.14 | 12.05.2014 |
| Верхнебаканский цем.завод об01 | 4-01-31296-E | 19.03.2013 | 04.05.2021 | погашение купона | 32.41 | 12.05.2014 |
| ЮниКредит Банк, обл.04 | 40400001B | 09.06.2010 | 10.11.2015 | погашение купона | 43.63 | 30.04.2014 |