22 мая 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.05.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.05.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 10.872500000000 | 16.05.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 65.361400000000 | 16.05.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 835.400000000000 | 16.05.2014 |
| AK BARS LUXEMBOURG 8.75000 19/11/15 | XS0855334289 | 19.11.2012 | 19.11.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 16.05.2014 |
| OTTAWA HOLDINGS PTE 5.87500 16/05/18 | USY6589AAA44 | 06.05.2013 | 16.05.2018 | выплата купона | 29.375000000000 | 15.05.2014 |
| МХК ЕвроХим обл.03 | 4-03-31153-H | 03.12.2009 | 14.11.2018 | погашение купона | 41.14 | 15.05.2014 |
| ОФЗ ПК216 | 26216RMFS | 08.11.2013 | 15.05.2019 | погашение купона | 34.69 | 20.05.2014 |