27 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.06.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.06.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | выплата дивидендов | 0.080000000000 | 02.05.2014 | |
| RUSSIAN STANDARD FINANCE SA | XS0275728557 | 23.11.2006 | 01.12.2016 | выплата купона | 37.805000000000 | 16.05.2014 |
| GLENCORE XSTRATA PLC -ORD SHS | JE00B4T3BW64 | выплата дивидендов | 0.111000000000 | 16.05.2014 | ||
| ОАО «Казаньоргсинтез» (пр.2) | 2-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | .25 | 13.05.2014 | |
| Админ.Краснояр.вып.34005 | RU34005KNA0 | 21.11.2011 | 29.11.2016 | погашение купона | 26.93 | 23.05.2014 |
| Админ.Краснояр.вып.34005 | RU34005KNA0 | 21.11.2011 | 29.11.2016 | частичное погашение номинала | 300 | 23.05.2014 |
| ГК «РосАвтомобДор» сер 01 | 4-01-00011-T | 26.04.2011 | 29.11.2016 | погашение купона | 48.62 | 23.05.2014 |
| Банк Зенит-10-об | 41003255B | 15.05.2012 | 30.05.2018 | погашение купона | 42.88 | 03.06.2014 |
| ОФЗ ПД (25079) | 25079RMFS | 27.05.2011 | 03.06.2015 | погашение купона | 34.9 | 03.06.2014 |
| ОФЗ ПД (25079) | Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 17.45 |
| ОФЗ ПК214 | 26214RMFS | 03.06.2013 | 27.05.2020 | погашение купона | 31.91 | 03.06.2014 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 22.94 | 03.06.2014 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | погашение купона | 14.94 | 26.05.2014 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | частичное погашение номинала | 200 | 26.05.2014 |
| Газпром нефть-12-об | 4-12-00146-A | 28.12.2011 | 23.11.2022 | погашение купона | 42.38 | 29.05.2014 |
| Uranium One Inc обл.01 | RU000A0JRTS1 | 10.11.2011 | 24.11.2021 | погашение купона | 48.62 | 29.05.2014 |
| ОАО «ВоронежЭнСбыт» (об.) | 1-01-55029-E | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 15080370.43 | 26.05.2014 | |
| ОАО «ВОРОНЕЖСКАЯ ЭСК» (пр.) | 2-01-55029-E | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3630386.85 | 26.05.2014 | |