27 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.06.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.06.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | выплата дивидендов | 0.122783000000 | 04.06.2014 | ||
| Southern Company_ORD SHS | US8425871071 | выплата дивидендов | 0.525000000000 | 05.05.2014 | ||
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | выплата дивидендов | 0.410008000000 | 04.06.2014 | |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | выплата дивидендов | 0.690000000000 | 13.05.2014 | ||
| American Electric Power Company, Inc._OR | US0255371017 | 18.05.1999 | выплата дивидендов | 0.500000000000 | 09.05.2014 | |
| Казань Адм. обл.34007 | RU34007KZN1 | 09.12.2010 | 17.12.2014 | погашение купона | 6.54 | 05.06.2014 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 7.01 | 18.06.2014 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 18.06.2014 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 20.62 | 18.06.2014 |
| Совкомбанк ИКБ-2-об | 40200963B | 10.04.2013 | 20.06.2016 | погашение купона | 56.4 | 18.06.2014 |
| МБА-МОСКВА об01 | 40103395B | 19.12.2012 | 23.06.2016 | погашение купона | 53.6 | 18.06.2014 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 24.93 | 18.06.2014 |
| АК «АЛРОСА» обл.21 | 4-21-40046-N | 27.05.2010 | 18.06.2015 | погашение купона | .25 | 11.06.2014 |
| АК «АЛРОСА» обл.23 | 4-23-40046-N | 27.05.2010 | 18.06.2015 | погашение купона | 22.31 | 11.06.2014 |
| Связь-Банк-3-об | 40301470B | 05.08.2011 | 09.12.2021 | погашение купона | 42.88 | 06.06.2014 |
| Адм.респ.Карелия (обл.34013) | RU34013KAR0 | 11.06.2010 | 18.06.2015 | погашение купона | 5.87 | 06.06.2014 |
| ОАО «Нижегородская Сб.К» (об.) | 1-01-55072-E | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 26432286.79 | 02.06.2014 | |
| ОАО «Нижегородская СК» (пр.) | 2-01-55072-E | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 5857913 | 02.06.2014 | |
| ОАО «Нижегородская СК» (пр.) | 2-01-55072-E | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 8352.22 | 02.06.2014 | |
| ОАО «Нижегородская Сб.К» (об.) | 1-01-55072-E | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 4912.66 | 02.06.2014 | |
| ГК Роллман АП | 2-01-05257-D | 26.07.2013 | выплата дивидендов | 28471 | 01.06.2014 | |