27 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.06.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Пай ЗПИФ недвижимости «Арсагера — ЖД» | 0852-75409273 | 14.06.2007 | доход по паям | 30.132348490000 | 01.05.2014 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 12.054200000000 | 18.06.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 221.830000000000 | 18.06.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 72.504700000000 | 18.06.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 457.710000000000 | 18.06.2014 |
| Банк ВТБ обл БО-06 | 4B020601000B | 05.02.2010 | 19.12.2014 | погашение купона | 20.82 | 10.06.2014 |
| ЯТЭК-1-боб | 4B02-01-20510-F | 26.11.2012 | 18.12.2015 | погашение купона | 1.25 | 19.06.2014 |
| МосковКредБанк обл. БО-05 | 4B020501978B | 15.10.2010 | 23.06.2014 | погашение купона | 45.87 | 10.06.2014 |
| МосковКредБанк обл. БО-05 | 4B020501978B | 15.10.2010 | 23.06.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 10.06.2014 |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.01 | 4-01-36401-R | 07.04.2011 | 14.06.2021 | погашение купона | 40.14 | 17.06.2014 |
| Транснефть АК-2-боб | 4B02-02-00206-A | 15.03.2010 | 21.12.2015 | погашение купона | 37.4 | 17.06.2014 |
| Транснефть АК-1-боб | 4B02-01-00206-A | 15.03.2010 | 21.12.2015 | погашение купона | 37.4 | 17.06.2014 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | погашение купона | 24.18 | 22.06.2014 |
| ОАО «Мариэнергосбыт» (об.) | 1-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 19433477.13 | 02.06.2014 | |
| ОАО «Мариэнергосбыт» (пр.) | 2-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 201455.13 | 02.06.2014 | |
| ОАО «Мариэнергосбыт» (об.) | 1-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 1197.15 | 02.06.2014 | |
| ОАО «Мариэнергосбыт» (пр.) | 2-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 897.43 | 02.06.2014 | |