27 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.06.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.06.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RSHB CAPITAL/RUSIAN AG BK/9/11/06/14 | XS0433568101 | 11.06.2014 | выплата купона | 45.000000000000 | 27.05.2014 | |
| RSHB CAPITAL/RUSIAN AG BK/9/11/06/14 | XS0433568101 | 11.06.2014 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 10.06.2014 | |
| ВТБ 24 (обл.1ИП) | 40501623B | 20.11.2009 | 10.12.2014 | погашение купона | 21.57 | 03.06.2014 |
| ЕБРР (обл.4) | 4-04-00001-L | 24.03.2009 | 12.06.2014 | погашение купона | 21.02 | 03.06.2014 |
| ЕБРР (обл.4) | 4-04-00001-L | 24.03.2009 | 12.06.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 03.06.2014 |
| «МТС-Банк» ОАО(ранее АКБ «МБРР») (обл.5) | 40502268B | 30.12.2008 | 12.06.2014 | погашение купона | 48.62 | 03.06.2014 |
| «МТС-Банк» ОАО(ранее АКБ «МБРР») (обл.5) | 40502268B | 30.12.2008 | 12.06.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 03.06.2014 |
| МДМ Банк-4-боб | 4B020400323B | 22.09.2011 | 16.12.2014 | погашение купона | 43.63 | 03.06.2014 |
| Альянс НК обл.06 | 4-06-65014-D | 24.06.2010 | 04.06.2021 | погашение купона | 44.13 | 06.06.2014 |
| Связной Банк-1-боб | 4B020101961B | 29.03.2013 | 08.06.2018 | погашение купона | 62.33 | 11.06.2014 |