27 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.06.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.06.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | выплата дивидендов | 0.243345000000 | 23.05.2014 | ||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | выплата дивидендов | 0.243345000000 | 23.05.2014 | ||
| RENAISSANCE CONSUMER FUNDING L | XS0869792928 | 20.12.2012 | 21.06.2018 | выплата купона | 67.500000000000 | 20.06.2014 |
| МинФин РФ | XS0088543193 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | выплата купона | 63.750000000000 | 09.06.2014 |
| Уралкалий | US91688E2063 | 11.09.2006 | корпоративное событие | 0.024366000000 | 13.05.2008 | |
| MTS INTERNATIONAL F 8.625 | XS0513723873 | 24.05.2010 | 22.06.2020 | выплата купона | 43.125000000000 | 20.06.2014 |
| KOKS FINANCE LTD OAO KOKS | XS0640334768 | 14.06.2011 | выплата купона | 38.750000000000 | 20.06.2014 | |
| Москва, обл.32044 | RU32044MOS0 | 14.06.2005 | 24.06.2015 | погашение купона | 34.9 | 17.06.2014 |
| ОАО «Рязанская ЭСК» (об.) | 1-01-50092-A | 04.03.2005 | выплата дивидендов | 11308.85 | 16.06.2014 | |
| Казань-34008-об | RU34008KZN1 | 16.12.2011 | 21.12.2016 | погашение купона | 19.95 | 16.06.2014 |
| Обувьрус-1-об | 4-01-16005-R | 10.05.2011 | 25.06.2014 | погашение купона | 64.07 | 19.06.2014 |
| Обувьрус-1-об | 4-01-16005-R | 10.05.2011 | 25.06.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 19.06.2014 |
| Энел ОГК-5, обл. (18 вып.) | 4B02-18-50077-A | 30.12.2009 | 25.06.2014 | погашение купона | 35.4 | 19.06.2014 |
| Буровая компания «Евразия», обл.01 | 4-01-36403-R | 12.05.2011 | 20.06.2018 | погашение купона | 41.88 | 19.06.2014 |
| АИЖК-1-боб | 4B02-01-00739-A | 07.06.2013 | 21.09.2016 | погашение купона | 18.95 | 24.06.2014 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 21.19 | 24.06.2014 |
| Энел ОГК-5, обл. (18 вып.) | 4B02-18-50077-A | 30.12.2009 | 25.06.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 19.06.2014 |
| Спецгазремстрой АО | 1-01-07403-A | 27.01.1997 | выплата дивидендов | 236820 | 11.06.2014 | |