27 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.06.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.06.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SB CAPITAL SA 5.71700 16/06/21 | XS0638572973 | 09.06.2011 | 16.06.2021 | выплата купона | 28.585000000000 | 30.05.2014 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.005289740000 | 30.05.2014 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000138955000 | 30.05.2014 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004800977000 | 30.05.2014 |
| RUSSIAN STANDARD FINANCE SA | XS0238091507 | 16.12.2005 | 16.12.2015 | выплата купона | 38.650000000000 | 30.05.2014 |
| RUSSIAN STANDARD FINANCE SA | XS0238091507 | 16.12.2005 | 16.12.2015 | выплата купона | 38.650000000000 | 30.05.2014 |
| EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2017 | выплата купона | 25.625000000000 | 11.06.2014 | |
| АКБ «Челиндбанк» (АО) осн.выпуск | 10300485B | 14.11.2002 | выплата дивидендов | 4493.7 | 26.05.2014 | |
| ОАО"Восточный порт"(пр.) вып.3 | 2-03-00026-A | 02.07.2004 | выплата дивидендов | 19011.68 | 26.05.2014 | |
| БизнесЛайт-1-боб | 4B02-01-00134-R | 04.12.2012 | 15.12.2015 | погашение купона | 59.84 | 16.06.2014 |
| ГК ЭФЭСк-1-об | 4-01-36421-R | 23.05.2013 | 14.06.2016 | погашение купона | 33.03 | 16.06.2014 |
| Тверская Обл Адм обл. 34007 | RU34007TVE0 | 09.12.2010 | 15.12.2015 | погашение купона | 21.19 | 03.06.2014 |
| Банк ВТБ-4-боб | 4B020401000B | 05.02.2010 | 17.03.2015 | погашение купона | 21.19 | 05.06.2014 |
| Банк ВТБ-3-боб | 4B020301000B | 05.02.2010 | 17.03.2015 | погашение купона | 21.19 | 05.06.2014 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 14.58 | 17.06.2014 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | частичное погашение номинала | 350 | 17.06.2014 |
| ОФЗ ПК210 | 26210RMFS | 13.12.2012 | 11.12.2019 | погашение купона | 33.91 | 17.06.2014 |
| ОФЗ ПД (26202) | 26202RMFS | 16.09.2009 | 17.12.2014 | погашение купона | 27.92 | 17.06.2014 |
| ОФЗ ПД (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | погашение купона | 36.9 | 17.06.2014 |
| Внешпромбанк-2-об | 40203261B | 21.11.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 52.36 | 17.06.2014 |
| ДельтаКредит обл.06 | 40603338B | 22.12.2010 | 15.06.2016 | погашение купона | 35.9 | 10.06.2014 |
| РСГ-Финанс обл.01 | 4-01-36399-R | 16.12.2010 | 18.06.2014 | погашение купона | 33.03 | 10.06.2014 |
| РСГ-Финанс обл.01 | 4-01-36399-R | 16.12.2010 | 18.06.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 10.06.2014 |
| РСГ-Финанс обл.01 | 4-01-36399-R | 16.12.2010 | 18.06.2014 | погашение купона | 33.03 | 10.06.2014 |
| РСГ-Финанс обл.01 | 4-01-36399-R | 16.12.2010 | 18.06.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 10.06.2014 |
| Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | погашение купона | 21.24 | 05.06.2014 |
| ОАО "Газэнергосервис"(АО)вып.2 | 1-02-01147-A | 17.12.1998 | выплата дивидендов | 41148.1 | 30.05.2014 | |
| Альфа Укрфинанс-1-об | 4-01-36416-R | 25.10.2012 | 03.06.2016 | погашение купона | 69.53 | 17.06.2014 |