28 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.07.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SB CAPITAL SA 5.18000 28/06/19 | XS0799357354 | 28.06.2019 | выплата купона | 25.900000000000 | 13.06.2014 | |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | выплата купона | 37.480000000000 | 27.06.2014 |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | выплата купона | 37.480000000000 | 27.06.2014 |
| ELECTRICITE DE FRANCE ORD SHS | FR0010242511 | 15.11.2005 | выплата дивидендов | 0.680000000000 | 05.06.2014 | |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | выплата дивидендов | 0.085000000000 | 22.05.2014 | ||
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | выплата дивидендов | 0.810000000000 | 02.06.2014 | |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | выплата дивидендов | 0.280000000000 | 15.05.2014 | |
| Carter’s, Inc._ORD SHS | US1462291097 | выплата дивидендов | 0.190000000000 | 25.05.2014 | ||
| Duke Energy Corporation_ORD SHS | US26441C2044 | выплата дивидендов | 0.780000000000 | 16.05.2014 | ||
| КЕДР обл.БО-1 | 4B020101574B | 28.04.2011 | 28.06.2014 | погашение купона | 53.6 | 19.06.2014 |
| КЕДР обл.БО-1 | 4B020101574B | 28.04.2011 | 28.06.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 19.06.2014 |
| ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (обл.1) | 4-01-36241-R | 15.03.2007 | 01.07.2014 | погашение купона | 39.64 | 25.06.2014 |
| ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (обл.1) | 4-01-36241-R | 15.03.2007 | 01.07.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 25.06.2014 |
| ОАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 | 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 22.06.2021 | погашение купона | 42.38 | 25.06.2014 |
| МХК ЕвроХим обл.2 | 4-02-31153-H | 03.12.2009 | 26.06.2018 | погашение купона | 44.38 | 25.06.2014 |
| ОАО «Иркутскэнерго» (об.) | 1-01-00041-A | 17.06.2003 | выплата дивидендов | 527366.19 | 25.06.2014 | |
| ОАО «Метафракс» (АО) осн.в | 1-01-30256-D | 28.07.2010 | выплата дивидендов | 16500 | 11.06.2014 | |
| ОАО «Дорогобуж» (пр.) | 2-01-02153-A | 18.05.2004 | выплата дивидендов | 1299702 | 11.06.2014 | |