28 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.07.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| STEEL CAPITAL SA 6.25000 26/07/16 | XS0648402583 | 26.07.2016 | выплата купона | 31.250000000000 | 25.07.2014 | |
| TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 | XS0585211591 | 21.01.2011 | 27.01.2018 | выплата купона | 38.750000000000 | 25.07.2014 |
| ОАО «МРСК Волги» (АО) осн.вып. | 1-01-04247-E | 10.10.2007 | выплата дивидендов | 30874.08 | 10.07.2014 | |
| ЛУКОЙЛ НК ОАО (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 40568520 | 15.07.2014 | |
| ОАО МАБ «Возрождение» (об.) | 10101439B | 20.11.1992 | выплата дивидендов | 8887 | 08.07.2014 | |
| ОАО «МТС» (об.) | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 688.2 | 07.07.2014 | |
| ОАО Банк «Возрождение» пр. | 20201439B | 06.03.2002 | выплата дивидендов | 29890 | 08.07.2014 | |
| Мираторг Финанс-1-боб | 4B02-01-36276-R | 19.07.2011 | 29.07.2014 | погашение купона | 43.63 | 21.07.2014 |
| Мираторг Финанс-1-боб | 4B02-01-36276-R | 19.07.2011 | 29.07.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 21.07.2014 |
| РЖД-РВ-1-об | 4-01-13706-A | 11.10.2013 | 21.10.2016 | погашение купона | 31.16 | 24.07.2014 |
| ОФЗ ПК209 | 26209RMFS | 26.07.2012 | 20.07.2022 | погашение купона | 37.9 | 29.07.2014 |
| Ростелеком-15-об | 4-67-00124-A | 28.06.2012 | 24.01.2018 | погашение купона | 40.89 | 29.07.2014 |
| Мэрия г.Новосибирска | RU35006NSB1 | 22.07.2013 | 22.07.2020 | погашение купона | 28.34 | 29.07.2014 |
| Ренессанс Кредит КБ-5-боб | 4B020503354B | 08.04.2013 | 30.07.2018 | погашение купона | 56.28 | 29.07.2014 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | погашение купона | 20.67 | 29.07.2014 |
| АгроКомплекс-1-об | 4-01-00173-R | 06.04.2012 | 29.07.2019 | погашение купона | 100 | 29.07.2014 |
| ОАО"НК Роснефть«(об.)осн.вып.2 | 1-02-00122-A | 29.09.2005 | выплата дивидендов | 15785955.15 | 08.07.2014 | |
| ОАО «МТС» (об.) | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 8106958.8 | 07.07.2014 | |