28 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.07.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| THE ROYAL BANK OF S VAR 26/06/ | XS0306733014 | 13.06.2007 | 26.06.2017 | выплата купона | 3192.337200000000 | 27.06.2014 |
| THE ROYAL BANK OF S VAR 06/17 | XS0557272019 | 02.11.2010 | 28.06.2017 | выплата купона | 31923.372000000000 | 27.06.2014 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | выплата дивидендов | 0.197001000000 | 26.06.2014 | ||
| iShares Global Timber & Forestry ETF | US4642881746 | выплата дивидендов | 0.645361000000 | 26.06.2014 | ||
| iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | выплата дивидендов | 0.728453000000 | 27.06.2014 | ||
| iShares MSCI ACWI ETF | US4642882579 | выплата дивидендов | 0.836194000000 | 27.06.2014 | ||
| HALLIBURTON CO — ORDSHR | US4062161017 | 23.04.1999 | 24.07.2012 | выплата дивидендов | 0.150000000000 | 04.06.2014 |
| Dominion Resources Inc_ORD SHS | US25746U1097 | 06.09.2000 | выплата дивидендов | 0.420000000000 | 30.05.2014 | |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener | US33733E5006 | выплата дивидендов | 0.032200000000 | 26.06.2014 | ||
| Марий Эл-34006-об | RU34006MAR0 | 24.09.2012 | 04.10.2015 | погашение купона | 17.87 | 02.07.2014 |
| ВТБ обб19 | 4B021901000B | 13.07.2012 | 01.10.2015 | погашение купона | 20.97 | 02.07.2014 |
| ООО «ЛК УРАЛСИБ» (БО-04) | 4B02-04-36314-R | 07.09.2010 | 03.07.2014 | погашение купона | 1.77 | 27.06.2014 |
| ООО «ЛК УРАЛСИБ» (БО-04) | 4B02-04-36314-R | 07.09.2010 | 03.07.2014 | полное погашение номинала | 83.7 | 27.06.2014 |