28 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.07.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004351409000 | 30.06.2014 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000117867000 | 30.06.2014 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.005606350000 | 30.06.2014 |
| WIND ACQUISITION FI 11.7500 15/07/17 | USL97437AC80 | 13.07.2009 | 15.07.2017 | выплата купона | 58.750000000000 | 14.07.2014 |
| SBERBANK OF RUSSIA — ADR | US80585Y3080 | выплата дивидендов | 0.370182000000 | 17.06.2014 | ||
| Уралвагонзавод обб01 | 4B02-01-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | погашение купона | 44.88 | 16.07.2014 |
| МИА-05 (обл.) | 40503344B | 25.04.2008 | 17.07.2014 | погашение купона | 20.82 | 08.07.2014 |
| МИА-05 (обл.) | 40503344B | 25.04.2008 | 17.07.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 08.07.2014 |
| Комос Групп обл.(БО-01) | 4B02-01-36312-R | 09.03.2011 | 17.07.2014 | погашение купона | 24.68 | 11.07.2014 |
| Комос Групп обл.(БО-01) | 4B02-01-36312-R | 09.03.2011 | 17.07.2014 | полное погашение номинала | 450 | 11.07.2014 |
| ФСК ЕЭС (обл.19) | 4-19-65018-D | 07.06.2011 | 06.07.2023 | погашение купона | 39.64 | 11.07.2014 |
| ООО «ПрофМедиа Финанс» (обл1) | 4-01-36394-R | 24.06.2010 | 16.07.2015 | погашение купона | 51.11 | 11.07.2014 |
| ОАО «Роствертол» АОО (об.) | 1-01-30039-E | 30.05.2003 | выплата дивидендов | 110102.89 | 27.06.2014 | |
| ОАО «Роствертол» АОО (об.) | 1-01-30039-E | 30.05.2003 | выплата дивидендов | 27397.11 | 27.06.2014 | |
| ОАО «ТГК-1» (об.) вып.1 | 1-01-03388-D | 17.05.2005 | выплата дивидендов | 600684.65 | 04.07.2014 | |
| ТРАНСАЭРО (АО) осн.вып.2 | 1-02-00165-A | 04.12.2009 | выплата дивидендов | 2106.9 | 03.07.2014 | |
| Варьеганнефть АП | 2-01-00018-A | 24.03.2005 | выплата дивидендов | 1267.2 | 04.07.2014 | |