28 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.07.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 | XS0524658852 | 02.07.2010 | 09.07.2016 | выплата купона | 56.250000000000 | 23.06.2014 |
| PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 | XS0524658852 | 02.07.2010 | 09.07.2016 | выплата купона | 56.250000000000 | 23.06.2014 |
| Market Vectors Mortgage REIT Income ETF | US57060U3243 | выплата дивидендов | 0.450000000000 | 03.07.2014 | ||
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | выплата дивидендов | 0.086156700000 | 03.07.2014 | ||
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | выплата дивидендов | 0.400968000000 | 03.07.2014 | |
| ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF | US4642888287 | выплата дивидендов | 0.057467000000 | 26.06.2014 | ||
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | выплата дивидендов | 0.440000000000 | 16.06.2014 | |
| АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS | US0594603039 | 17.03.2004 | выплата дивидендов | 0.009377000000 | 05.06.2014 | |
| ОАО «Внешторгбанк» (обл.6) | 40501000B | 02.08.2005 | 06.07.2016 | погашение купона | 18.9 | 01.07.2014 |
| ОАО Газпром газораспределение Смоленск | 1-01-01276-A | 10.11.1993 | выплата дивидендов | 702708.16 | 27.06.2014 | |
| ОАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 581.9 | 23.06.2014 | |
| ОАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 1027016.47 | 23.06.2014 | |
| ОАО "Синарский трубный з-д«об. | 1-03-00148-A | 13.04.2004 | выплата дивидендов | 27280 | 18.06.2014 | |
| ОАО «Группа ЛСР» (об.) | 1-01-55234-E | 28.09.2006 | выплата дивидендов | 1303360 | 01.07.2014 | |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | погашение купона | 38.39 | 04.07.2014 |
| ГПБ-6-об | 40600354B | 26.10.2011 | 07.07.2016 | погашение купона | 44.13 | 01.07.2014 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 24.31 | 09.07.2014 |