28 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.07.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| METALLOINVEST FINAN 6.50000 21/07/16 | XS0650962185 | 15.07.2011 | 21.07.2016 | выплата купона | 32.500000000000 | 18.07.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 73.503000000000 | 18.07.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 787.440000000000 | 18.07.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 12.246900000000 | 18.07.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 381.620000000000 | 18.07.2014 |
| ММК-7-боб | 4B02-07-00078-A | 09.03.2011 | 22.07.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 16.07.2014 |
| ММК-7-боб | 4B02-07-00078-A | 09.03.2011 | 22.07.2014 | погашение купона | 36.15 | 16.07.2014 |
| Республика Саха (Якутия) выпуск 35005 | RU35005RSY0 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | погашение купона | 20.44 | 22.07.2014 |
| МинФин РФ ОФЗ АД (46022) | 46022RMFS | 17.01.2008 | 19.07.2023 | погашение купона | 29.92 | 22.07.2014 |
| ОФЗ ПД (25077) | 25077RMFS | 24.01.2011 | 20.01.2016 | погашение купона | 36.65 | 22.07.2014 |
| ИНВЕСТПРО-1-об | 4-01-36422-R | 04.06.2013 | 18.07.2018 | погашение купона | 64.82 | 22.07.2014 |
| Инг Банк (Евразия)-1-об | 40102495B | 16.11.2010 | 23.07.2014 | погашение купона | 24.95 | 14.07.2014 |
| Инг Банк (Евразия)-1-об | 40102495B | 16.11.2010 | 23.07.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 14.07.2014 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 9.15 | 17.07.2014 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | полное погашение номинала | 83.3 | 17.07.2014 |
| ЮТЭйр-Финанс-7-боб | 4B02-07-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 29.92 | 17.07.2014 |
| ЮТЭйр-Финанс-6-боб | 4B02-06-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 29.92 | 17.07.2014 |