28 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.07.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BTA BANK JSC REGS 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | выплата купона | 0.027500000000 | 27.06.2014 |
| BTA BANK JSC 144A 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | выплата купона | 0.027500000000 | 27.06.2014 |
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | выплата дивидендов | 0.161100000000 | 25.06.2014 | ||
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking | US3159128087 | выплата дивидендов | 0.470000000000 | 24.06.2014 | ||
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | выплата дивидендов | 0.759272000000 | 26.06.2014 | ||
| ДельтаКредит-11-об | 41103338B | 18.03.2013 | 02.04.2016 | погашение купона | 21.19 | 01.07.2014 |
| Номос-Банк (обл.11) | 40702209B | 12.08.2008 | 02.07.2014 | погашение купона | 47.37 | 23.06.2014 |
| Номос-Банк (обл.11) | 40702209B | 12.08.2008 | 02.07.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 23.06.2014 |
| Росгосстрах Банк (обл.04) | 40403073B | 08.07.2009 | 03.07.2015 | погашение купона | 49.13 | 26.06.2014 |