29 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.08.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.08.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| FinEx Tradable Russian Corporate Bonds U | IE00B7L7CP77 | 14.02.2013 | выплата дивидендов | 50.710000000000 | 02.04.2014 | |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | выплата дивидендов | 0.129404000000 | 05.08.2014 | ||
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | выплата дивидендов | 0.400174000000 | 05.08.2014 | |
| ЗАО «Птицефабрика «Дружба» АО 002 | 1-02-56000-P | 30.08.2006 | выплата дивидендов | 41289600 | 04.07.2014 | |
| ВертолетыРоссии АОО | 1-02-12310-A | 25.02.2011 | выплата дивидендов | 48589431 | 18.07.2014 | |
| Лензолото (пр.) вып.2 | 2-02-40433-N | 15.06.2000 | выплата дивидендов | 15578.02 | 18.07.2014 | |
| РенессансКапитал КБ-2-боб | 4B020203354B | 30.07.2010 | 09.08.2015 | погашение купона | 57.03 | 05.08.2014 |
| ОАО Банк «ФК Открытие»-3-боб | 4B020302209B | 28.12.2011 | 09.08.2015 | погашение купона | 42.65 | 31.07.2014 |
| КредитЕвропа обл 2 | 4B020203311B | 12.04.2011 | 10.02.2015 | погашение купона | 48.35 | 31.07.2014 |
| ТГК-9 обл.1 | 4-01-56741-D | 03.06.2010 | 07.08.2017 | погашение купона | 40.39 | 31.07.2014 |