29 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.08.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.08.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE | XS0288690539 | 16.02.2007 | 22.02.2017 | выплата купона | 31.500000000000 | 06.08.2014 |
| ALFA BOND ISSUANCE | XS0288690539 | 16.02.2007 | 22.02.2017 | выплата купона | 31.500000000000 | 06.08.2014 |
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | погашение купона | 28.53 | 15.08.2014 |
| МРСК Юга (обл.02) | 4-02-34956-E | 16.12.2008 | 26.08.2014 | погашение купона | 40.39 | 15.08.2014 |
| МРСК Юга (обл.02) | 4-02-34956-E | 16.12.2008 | 26.08.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 15.08.2014 |
| ОАО Банк «ФК Открытие» об 12 вып. | 40802209B | 05.11.2009 | 28.08.2017 | погашение купона | 43.62 | 15.08.2014 |
| Уралвагонзавод НПК обл.2 | 4-02-55004-F | 23.11.2010 | 20.02.2018 | погашение купона | 47.37 | 20.08.2014 |
| ЮТэйр-Финанс БО-16 | 4B02-16-36059-R | 05.12.2011 | 26.05.2015 | погашение купона | 29.29 | |
| ЮТЭйр-Финанс-8-боб | 4B02-08-36059-R | 05.12.2011 | 26.05.2015 | погашение купона | 29.92 | 20.08.2014 |
| СУ-155 Капитал-6-об | 4-06-36051-R | 28.02.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 66.07 | 25.08.2014 |
| СУ-155 Капитал-7-об | 4-07-36051-R | 28.02.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 66.07 | 25.08.2014 |
| СУ-155 Капитал-5-об | 4-05-36051-R | 28.02.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 66.07 | 25.08.2014 |
| АИЖК-2-боб | 4B02-02-00739-A | 07.06.2013 | 23.05.2017 | погашение купона | 24.06 | 25.08.2014 |
| Альфа-Банк-8-боб | 4B020801326B | 19.07.2012 | 26.02.2016 | погашение купона | 42.89 | 25.08.2014 |
| Магнит-1-об | 4-01-60525-P | 27.12.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 42.38 | 25.08.2014 |
| ЮУ КЖСИ-1-об | 4-01-45865-D | 04.10.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 49.86 | 25.08.2014 | 20.08.2014 |