29 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.08.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.08.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS | US0594603039 | 17.03.2004 | выплата дивидендов | 0.009140000000 | 07.07.2014 | |
| TRANSCAP/TRANSNEFT INC/REGS/18 | XS0381439305 | 07.08.2018 | выплата купона | 43.500000000000 | 23.07.2014 | |
| Башнефть-9-об | 4-09-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 44.13 | 11.08.2014 |
| Башнефть-8-об | 4-08-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 43.13 | 11.08.2014 |
| Башнефть-6-об | 4-06-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 43.13 | 11.08.2014 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-5 обл. | 4-05-14406-A | 18.09.2012 | 08.05.2018 | погашение купона | 29.92 | 11.08.2014 |
| Верхнебаканский цем.завод об01 | 4-01-31296-E | 19.03.2013 | 04.05.2021 | погашение купона | 32.41 | 11.08.2014 |
| Уралсиб ЛК-6-боб | 4B02-06-36314-R | 27.12.2011 | 10.02.2015 | погашение купона | 7.18 | 06.08.2014 |
| Уралсиб ЛК-6-боб | 4B02-06-36314-R | 27.12.2011 | 10.02.2015 | частичное погашение номинала | 83.3 | 06.08.2014 |
| Башнефть-7-об | 4-07-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 44.13 | 11.08.2014 |
| ОАО «Система АФК» (обл.2) | 4-02-01669-A | 03.02.2009 | 12.08.2014 | погашение купона | 41.64 | 06.08.2014 |
| ОАО «Система АФК» (обл.2) | 4-02-01669-A | 03.02.2009 | 12.08.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 06.08.2014 |
| ЛОКО-Банк-3-боб | 4B020302707B | 14.01.2011 | 11.08.2015 | погашение купона | 41.14 | 06.08.2014 |
| ЕвразБанкРазвит обл.04 | RU000A0JR0Q5 | 08.10.2009 | 06.02.2018 | погашение купона | 40.39 | 04.08.2014 |
| Мечел-4-боб | 4B02-04-55005-E | 05.02.2009 | 10.02.2015 | погашение купона | 64.82 | 01.08.2014 |