29 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.08.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.08.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NOVATEK FINANCE LTD 03/02/16 | XS0588436799 | 28.01.2011 | 03.02.2016 | выплата купона | 26.630000000000 | 01.08.2014 |
| NOVATEK FINANCE LTD 03/02/21 | XS0588433267 | 03.02.2021 | выплата купона | 33.020000000000 | 01.08.2014 | |
| REPUBLIC OF BELARUS 03/08/15 | XS0529394701 | 22.06.2010 | 03.08.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 01.08.2014 |
| FAVOR SEA LIMITE REGS 11.75 | USG33353AA46 | 28.01.2014 | 04.02.2019 | выплата купона | 58.750000000000 | 01.08.2014 |
| ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (пр.) | 2-01-02180-E | 12.04.2004 | выплата дивидендов | 92404.62 | 15.07.2014 | |
| ОАО «КамАЗ» (АО) осн.выпуск | 1-08-55010-D | 18.11.2003 | выплата дивидендов | 130980.82 | 17.07.2014 | |
| ОАО «Газпром» (об.) | 1-02-00028-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 98087436 | 17.07.2014 | |
| ОАО «Чепецкий МЗ» (пр.) | 2-02-30405-D | 24.12.2001 | выплата дивидендов | 92700 | 17.07.2014 | |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 10.67 | 25.07.2014 |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | частичное погашение номинала | 76.92 | 25.07.2014 |
| ОАО «Газпром» (об.) | 1-02-00028-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 3103452 | 17.07.2014 | |
| ОАО «Газпром» (об.) | 1-02-00028-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 193449.6 | 17.07.2014 | |
| ОФЗ ПД (26203) | 26203RMFS | 23.07.2010 | 03.08.2016 | погашение купона | 34.41 | 05.08.2014 |
| ОФЗ-25081-ПД | 25081RMFS | 31.01.2013 | 31.01.2018 | погашение купона | 30.92 | 05.08.2014 |
| 26212RMFS | 26212RMFS | 17.01.2013 | 19.01.2028 | погашение купона | 35.15 | 05.08.2014 |
| ОФЗ-26211-ПД | 26211RMFS | 10.01.2013 | 25.01.2023 | погашение купона | 34.9 | 05.08.2014 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | 46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | погашение купона | 16.21 | 05.08.2014 |
| ФСК ЕЭС-22-об | 4-22-65018-D | 21.06.2012 | 21.07.2027 | погашение купона | 44.88 | 05.08.2014 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | погашение купона | 20.17 | 05.08.2014 |