29 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.08.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.08.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 10.739000000000 | 18.08.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 64.410800000000 | 18.08.2014 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 705.750000000000 | 18.08.2014 |
| CHINA ORIENTAL GROU 8 REGS 18/08/15 | USG2108VAB74 | 12.08.2010 | 15.08.2015 | выплата купона | 40.000000000000 | 15.08.2014 |
| КредитЕвропа-4-боб | 4B020403311B | 12.04.2011 | 19.02.2016 | погашение купона | 47.11 | 08.08.2014 |
| Альфа-Банк-9-боб | 4B020901326B | 19.07.2012 | 20.08.2016 | погашение купона | 41.41 | 20.08.2014 |
| Промсвязьбанк-2-боб | 4B020203251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | погашение купона | 46.12 | 11.08.2014 |
| Промсвязьбанк-4-боб | 4B020403251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | погашение купона | 46.12 | 11.08.2014 |
| Ак Барс АКБ-3-боб | 4B020302590B | 25.06.2013 | 18.08.2016 | погашение купона | 44.13 | 20.08.2014 |
| Тульская обл. оба03 | RU34003TUL0 | 12.11.2013 | 18.05.2017 | погашение купона | 17.91 | 20.08.2014 |
| Костромская область обл. 34006 | RU34006KOS0 | 14.11.2011 | 17.11.2016 | погашение купона | 17.17 | 12.08.2014 |
| Костромская область обл. 34006 | RU34006KOS0 | 14.11.2011 | 17.11.2016 | частичное погашение номинала | 375 | 12.08.2014 |
| Калужская область (обл.34005) | RU34005KLG0 | 16.05.2011 | 19.05.2016 | погашение купона | 20.44 | 12.08.2014 |