29 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.08.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.08.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО НК «Лукойл» | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 50.000000000000 | 15.08.2013 | |
| RUSHYDRO ADR | US4662941057 | 06.08.2009 | выплата дивидендов | 0.038713000000 | 08.07.2014 | |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | CA73755L1076 | выплата дивидендов | 0.350000000000 | 11.07.2014 | ||
| JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS | US46625H1005 | 02.01.2001 | выплата дивидендов | 0.400000000000 | 03.07.2014 | |
| GAZPROMNEFT OJSC (ADR) | US36829G1076 | выплата дивидендов | 0.774433000000 | 23.06.2014 | ||
| CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 | XS0879105558 | 01.02.2018 | выплата купона | 38.500000000000 | 31.07.2014 | |
| АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS | US0594603039 | 17.03.2004 | выплата дивидендов | 0.092050000000 | 27.06.2014 | |
| МеталлургКомБанк-1-боб | 4B020100901B | 14.07.2011 | 02.08.2014 | погашение купона | 54.55 | 24.07.2014 |
| МеталлургКомБанк-1-боб | 4B020100901B | 14.07.2011 | 02.08.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 24.07.2014 |
| Русславбанк-1-об | 40101073B | 27.06.2013 | 30.07.2018 | погашение купона | 61.08 | 01.08.2014 |
| Гидромашсервис-3-об | 4-03-17174-H | 26.07.2012 | 30.01.2018 | погашение купона | 50.36 | 04.08.2014 |
| БелгородскаяОбл-35007-об | RU35007BEL0 | 15.07.2013 | 28.07.2020 | погашение купона | 20.69 | 04.08.2014 |
| Альфа-Банк обл.01 | 40101326B | 15.12.2010 | 02.02.2016 | погашение купона | 39.89 | 25.07.2014 |
| РенессансКапитал КБ обл.БО-3 | 4B020303354B | 30.07.2010 | 05.08.2014 | погашение купона | 52.56 | 30.07.2014 |
| РенессансКапитал КБ обл.БО-3 | 4B020303354B | 30.07.2010 | 05.08.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 30.07.2014 |
| Газпром нефть обл.08 | 4-08-00146-A | 10.08.2010 | 02.02.2016 | погашение купона | 42.38 | 30.07.2014 |
| Газпром нефть, обл.10 | 4-10-00146-A | 10.08.2010 | 26.01.2021 | погашение купона | 44.38 | 30.07.2014 |
| ВЭБ-Лизинг обл 6 | 4-06-43801-H | 23.08.2011 | 25.01.2022 | погашение купона | 26.93 | 30.07.2014 |
| ОАО «Газпром» (об.) | 1-02-00028-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 98087436 | 17.07.2014 | |