29 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.08.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.08.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 342.040000000000 | 18.08.2014 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.005101888000 | 01.08.2014 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.003114526000 | 01.08.2014 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000128137000 | 01.08.2014 |
| PETROPAVLOVSK 2010 4.00000 18/02/15 | XS0482875811 | 18.02.2015 | выплата купона | 2000.000000000000 | 07.08.2014 | |
| PETROPAVLOVSK 2010 4.00000 18/02/15 | XS0482875811 | 18.02.2015 | выплата купона | 2000.000000000000 | 07.08.2014 | |
| ОФЗ-26207 | 26207RMFS | 14.02.2012 | 03.02.2027 | погашение купона | 40.64 | 19.08.2014 |
| ОФЗ ПД (068) | 25068RMFS | 19.08.2009 | 20.08.2014 | полное погашение номинала | 1000 | 19.08.2014 |
| ОФЗ ПД (068) | 25068RMFS | 19.08.2009 | 20.08.2014 | погашение купона | 59.84 | 19.08.2014 |
| Альфа-Банк-9-боб | 4B020901326B | 19.07.2012 | 20.08.2016 | погашение купона | 41.41 | 20.08.2014 |
| РЕСО-Лизинг-1-об | 4-01-36419-R | 06.12.2012 | 17.02.2016 | погашение купона | 44.88 | 20.08.2014 |
| Промсвязьбанк-2-боб | 4B020203251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | погашение купона | 46.12 | 11.08.2014 |
| Промсвязьбанк-4-боб | 4B020403251B | 30.07.2010 | 18.02.2015 | погашение купона | 46.12 | 11.08.2014 |