29 августа 2014
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.08.2014 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.08.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NOVATEK FINANCE LTD 03/02/21 | XS0588433267 | 03.02.2021 | выплата купона | 33.020000000000 | 01.08.2014 | |
| CBOM FINANCE PLC 8.25000 05/08/14 | XS0655085081 | 01.08.2011 | 05.08.2014 | выплата купона | 41.250000000000 | 18.07.2014 |
| GAZ CAPITAL SA 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 06.02.2028 | выплата купона | 24.750000000000 | 22.07.2014 | |
| MOBILE TELESYSTEMS OJSC/ADR | US6074091090 | выплата дивидендов | 1.048144000000 | 07.07.2014 | ||
| Краснодаргазстрой ао | 1-01-42136-E | 30.05.1994 | выплата дивидендов | 953288 | 17.06.2014 | |
| ОАО «Новосиб. з-д ХК» (пр.) | 2-04-10021-F | 30.11.2000 | выплата дивидендов | 40980 | 17.07.2014 | |
| ОАО «Гипроспецгаз» (АО) вып.2 | 1-02-00529-D | 17.11.1998 | выплата дивидендов | 46721.96 | 19.07.2014 | |
| ОАО «ОМЗ» (пр.) осн.вып. | 2-01-30174-D | 23.04.2004 | выплата дивидендов | 1.55 | 16.07.2014 | |
| ОАО"Мостотрест«(АО) осн.вып.2 | 1-03-02472-A | 10.08.2010 | выплата дивидендов | 1493551.04 | 16.07.2014 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» (об.) | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 4695025.2 | 16.07.2014 | |
| Сургутнефтегаз ап | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 32861713.8 | 16.07.2014 | |
| ОАО «БелгородСбытКомп» (пр.) | 2-01-65065-D | 05.11.2004 | выплата дивидендов | 713.3 | 18.07.2014 | |
| АЛРОСА АК АО | 1-03-40046-N | 25.08.2011 | выплата дивидендов | 1497493.41 | 18.07.2014 | |
| АЛРОСА АК АО | 1-03-40046-N | 25.08.2011 | выплата дивидендов | 1927240.56 | 18.07.2014 | |
| Уралсиб ЛК-5-боб | 4B02-05-36314-R | 27.12.2011 | 05.02.2015 | погашение купона | 7.18 | 01.08.2014 |
| Уралсиб ЛК-5-боб | 4B02-05-36314-R | 27.12.2011 | 05.02.2015 | частичное погашение номинала | 83.3 | 01.08.2014 |
| РСХБ (обл.11) | 41103349B | 16.10.2009 | 30.01.2020 | погашение купона | 40.89 | 01.08.2014 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК обл 3 | 4B020303349B | 21.07.2010 | 05.02.2015 | погашение купона | 38.39 | 01.08.2014 |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | погашение купона | 20.69 | 06.08.2014 |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 06.08.2014 |
| ИА НОМОС-1-об | 4-01-78371-H | 29.11.2012 | 07.11.2045 | погашение купона | 13.55 | 06.08.2014 |
| ИА НОМОС-1-об | 4-01-78371-H | 29.11.2012 | 07.11.2045 | частичное погашение номинала | 58.58 | 06.08.2014 |
| О1 Пропертиз Финанс-1-об | 4-01-71827-H | 18.04.2013 | 02.08.2018 | погашение купона | 59.84 | 06.08.2014 |
| Связной Банк-1-об | 40101961B | 17.02.2012 | 06.08.2015 | погашение купона | 59.84 | 06.08.2014 |
| ДельтаКредит-3-боб | 4B020303338B | 29.03.2012 | 07.08.2015 | погашение купона | 40.91 | 06.08.2014 |
| Хакасия Респ-34002-об | RU34002HAK0 | 24.07.2012 | 09.08.2015 | погашение купона | 13.76 | 06.08.2014 |